AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 151 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
+20,599
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 965 k | ﹤0.01% |
8,531
+480
| +6% | +USD 61.9 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1103
Stellantis
STLA
USD 12.4 mil M
| USD 959 k | ﹤0.01% |
220,036
+50,017
| +29% | +USD 269 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1104
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 956 k | ﹤0.01% |
9,618
+2,055
| +27% | +USD 222 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1105
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 953 k | ﹤0.01% |
22,002
-4,970
| -18% | -USD 223 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1106
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 944 k | ﹤0.01% |
8,314
+2,010
| +32% | +USD 240 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1107
Agree Realty
ADC
USD 9091 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
14,008
-1,143
| -8% | -USD 85.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1108
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 918 k | ﹤0.01% |
6,026
+44
| +0.7% | +USD 6.62 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1109
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7415 M
| USD 911 k | ﹤0.01% |
4,939
+3,680
| +292% | +USD 801 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1110
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4507 M
| USD 898 k | ﹤0.01% |
13,528
-35,833
| -73% | -USD 2.8 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1111
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 894 k | ﹤0.01% |
32,558
+9,533
| +41% | +USD 265 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1112
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 894 k | ﹤0.01% |
14,124
+52
| +0.4% | +USD 3.65 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1113
LTC Properties
LTC
USD 2499 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
20,677
+571
| +3% | +USD 23.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1114
Tempus AI
TEM
USD 14.7 mil M
| USD 882 k | ﹤0.01% |
10,775
+976
| +10% | +USD 58.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1115
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 881 k | ﹤0.01% |
44,560
-7,333
| -14% | -USD 151 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1116
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 881 k | ﹤0.01% |
2,481
-133
| -5% | -USD 58.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1117
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 879 k | ﹤0.01% |
28,084
+14,381
| +105% | +USD 472 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1118
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 878 k | ﹤0.01% |
14,409
-274
| -2% | -USD 18.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1119
WPP
WPP
USD 6042 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
35,444
+3,819
| +12% | +USD 88.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1120
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2045 M
| USD 870 k | ﹤0.01% |
51,152
-37,676
| -42% | -USD 679 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1121
Baker Hughes
BKR
USD 47.4 mil M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
15,755
-6,537
| -29% | -USD 390 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1122
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 864 k | ﹤0.01% |
7,352
+2,406
| +49% | +USD 290 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1123
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| USD 864 k | ﹤0.01% |
6,725
+3,375
| +101% | +USD 484 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1124
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 376 M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
30,315
+1,653
| +6% | +USD 48.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1125
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
2,830
+1,121
| +66% | +USD 330 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.