AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
152 Mio. $
| 966.299 $ | ﹤0,01 % |
+20.599
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 964.535 $ | ﹤0,01 % |
8.531
+480
| +6 % | +61.889 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1103
Stellantis
STLA
12,9 Mrd. $
| 959.359 $ | ﹤0,01 % |
220.036
+50.017
| +29 % | +269.161 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1104
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 955.858 $ | ﹤0,01 % |
9.618
+2.055
| +27 % | +221.666 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1105
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 952.687 $ | ﹤0,01 % |
22.002
-4.970
| -18 % | -222.529 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1106
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 944.272 $ | ﹤0,01 % |
8.314
+2.010
| +32 % | +239.718 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1107
Agree Realty
ADC
9,17 Mrd. $
| 935.874 $ | ﹤0,01 % |
14.008
-1.143
| -8 % | -85.144 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1108
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 917.639 $ | ﹤0,01 % |
6.026
+44
| +0,7 % | +6.621 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1109
Axsome Therapeutics
AXSM
6,81 Mrd. $
| 910.702 $ | ﹤0,01 % |
4.939
+3.680
| +292 % | +800.566 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1110
Sprouts Farmers Market
SFM
4,76 Mrd. $
| 897.583 $ | ﹤0,01 % |
13.528
-35.833
| -73 % | -2,8 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1111
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,2 Mrd. $
| 894.363 $ | ﹤0,01 % |
32.558
+9.533
| +41 % | +265.213 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1112
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 894.059 $ | ﹤0,01 % |
14.124
+52
| +0,4 % | +3.646 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1113
LTC Properties
LTC
2,46 Mrd. $
| 886.423 $ | ﹤0,01 % |
20.677
+571
| +3 % | +23.403 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1114
Tempus AI
TEM
12,8 Mrd. $
| 882.473 $ | ﹤0,01 % |
10.775
+976
| +10 % | +58.915 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1115
Energy Transfer Partners
ET
66,1 Mrd. $
| 880.951 $ | ﹤0,01 % |
44.560
-7.333
| -14 % | -151.260 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1116
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 880.805 $ | ﹤0,01 % |
2.481
-133
| -5 % | -58.561 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1117
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 878.742 $ | ﹤0,01 % |
28.084
+14.381
| +105 % | +471.872 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1118
Brown & Brown
BRO
24,7 Mrd. $
| 877.510 $ | ﹤0,01 % |
14.409
-274
| -2 % | -18.835 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1119
WPP
WPP
6,03 Mrd. $
| 876.179 $ | ﹤0,01 % |
35.444
+3.819
| +12 % | +88.340 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1120
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 869.584 $ | ﹤0,01 % |
51.152
-37.676
| -42 % | -678.820 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1121
Baker Hughes
BKR
45,9 Mrd. $
| 864.957 $ | ﹤0,01 % |
15.755
-6.537
| -29 % | -389.716 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1122
Toronto Dominion Bank
TD
201 Mrd. $
| 864.081 $ | ﹤0,01 % |
7.352
+2.406
| +49 % | +290.472 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1123
CBRE Group
CBRE
39,3 Mrd. $
| 863.926 $ | ﹤0,01 % |
6.725
+3.375
| +101 % | +483.635 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1124
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
377 Mio. $
| 863.371 $ | ﹤0,01 % |
30.315
+1.653
| +6 % | +48.565 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1125
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
99,2 Mrd. $
| 862.226 $ | ﹤0,01 % |
2.830
+1.121
| +66 % | +329.823 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .