AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Synopsys
SNPS
84,4 Mrd. $
| 850.305 $ | ﹤0,01 % |
1.955
-3.132
| -62 % | -1,28 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1127
Outfront Media
OUT
5,64 Mrd. $
| 840.936 $ | ﹤0,01 % |
30.304
+812
| +3 % | +24.804 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1128
StoneX
SNEX
6,47 Mrd. $
| 839.027 $ | ﹤0,01 % |
12.980
+12.924
| +23.079 % | +917.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1129
Littelfuse
LFUS
8,85 Mrd. $
| 836.094 $ | ﹤0,01 % |
1.973
+294
| +18 % | +124.014 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1130
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 832.476 $ | ﹤0,01 % |
13.523
-2.429
| -15 % | -158.933 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1131
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,61 Mrd. $
| 831.528 $ | ﹤0,01 % |
11.329
-273
| -2 % | -19.754 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1132
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,39 Mrd. $
| 831.311 $ | ﹤0,01 % |
17.695
-28
| -0,2 % | -1.313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1133
Klaviyo
KVYO
5,93 Mrd. $
| 822.789 $ | ﹤0,01 % |
52.307
-1.972
| -4 % | -34.539 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1134
Vale
VALE
48,7 Mrd. $
| 815.167 $ | ﹤0,01 % |
60.788
-955
| -2 % | -13.902 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1135
Impinj
PI
4,97 Mrd. $
| 811.108 $ | ﹤0,01 % |
4.524
+113
| +3 % | +18.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1136
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,14 Mrd. $
| 811.029 $ | ﹤0,01 % |
4.265
-167
| -4 % | -31.443 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1137
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 806.232 $ | ﹤0,01 % |
21.609
-5.393
| -20 % | -224.043 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1138
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 806.135 $ | ﹤0,01 % |
9.951
-1.503
| -13 % | -144.558 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1139
Terreno Realty
TRNO
7,31 Mrd. $
| 800.593 $ | ﹤0,01 % |
12.403
+633
| +5 % | +43.391 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1140
Moody's
MCO
88,9 Mrd. $
| 797.394 $ | ﹤0,01 % |
1.756
+351
| +25 % | +170.347 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1141
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,86 Mrd. $
| 795.465 $ | ﹤0,01 % |
43.138
+1.230
| +3 % | +23.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1142
Cheniere Energy
LNG
57,1 Mrd. $
| 793.997 $ | ﹤0,01 % |
2.951
+296
| +11 % | +79.581 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1143
Brixmor Property Group
BRX
9,19 Mrd. $
| 793.831 $ | ﹤0,01 % |
28.762
+1.041
| +4 % | +31.249 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1144
Builders FirstSource
BLDR
7,05 Mrd. $
| 791.160 $ | ﹤0,01 % |
13.878
-545
| -4 % | -37.434 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1145
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28 Mrd. $
| 786.813 $ | ﹤0,01 % |
25.002
+7.341
| +42 % | +235.085 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1146
Dyne Therapeutics
DYN
3,24 Mrd. $
| 784.589 $ | ﹤0,01 % |
48.702
+20.081
| +70 % | +461.333 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1147
W.W. Grainger
GWW
68,4 Mrd. $
| 780.381 $ | ﹤0,01 % |
626
+11
| +2 % | +14.515 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1148
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 776.093 $ | ﹤0,01 % |
2.505
+1.946
| +348 % | +647.658 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1149
Avient
AVNT
4,16 Mrd. $
| 775.779 $ | ﹤0,01 % |
19.274
-256
| -1 % | -10.394 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1150
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,34 Mrd. $
| 773.953 $ | ﹤0,01 % |
9.583
+972
| +11 % | +79.044 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .