AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 679.545 $ | ﹤0,01 % |
6.162
+1.203
| +24 % | +136.051 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1177
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,97 Mrd. $
| 679.098 $ | ﹤0,01 % |
16.196
+76
| +0,5 % | +3.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1178
Ericsson
ERIC
33,8 Mrd. $
| 672.754 $ | ﹤0,01 % |
73.525
-66.078
| -47 % | -667.335 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1179
Genpact
G
6,82 Mrd. $
| 669.274 $ | ﹤0,01 % |
20.574
+3.175
| +18 % | +107.490 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1180
Silicon Motion
SIMO
5,3 Mrd. $
| 668.640 $ | ﹤0,01 % |
2.388
-388
| -14 % | -103.023 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1181
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
| 668.500 $ | ﹤0,01 % |
14.407
+6.134
| +74 % | +319.172 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1182
Roper Technologies
ROP
48,7 Mrd. $
| 666.686 $ | ﹤0,01 % |
1.908
+220
| +13 % | +84.316 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1183
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 662.016 $ | ﹤0,01 % |
23.107
+2.240
| +11 % | +64.653 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1184
Fabrinet
FN
10,5 Mrd. $
| 656.346 $ | ﹤0,01 % |
1.547
-3.328
| -68 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1185
Black Hills Corp
BKH
6,42 Mrd. $
| 644.456 $ | ﹤0,01 % |
9.196
+851
| +10 % | +61.993 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1186
Spyre Therapeutics
SYRE
9,41 Mrd. $
| 643.865 $ | ﹤0,01 % |
+7.232
| Neu | +695.446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1187
Iron Mountain
IRM
35,3 Mrd. $
| 642.547 $ | ﹤0,01 % |
5.791
+517
| +10 % | +61.934 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1188
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,67 Mrd. $
| 637.390 $ | ﹤0,01 % |
9.143
+1.822
| +25 % | +127.271 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1189
Celcuity
CELC
3,39 Mrd. $
| 637.353 $ | ﹤0,01 % |
8.015
+2.122
| +36 % | +193.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1190
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
155 Mio. $
| 632.545 $ | ﹤0,01 % |
15.477
-1.543
| -9 % | -62.572 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1191
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,75 Mrd. $
| 632.144 $ | ﹤0,01 % |
8.835
+4.533
| +105 % | +323.970 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1192
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,8 Mrd. $
| 630.445 $ | ﹤0,01 % |
16.952
-2.382
| -12 % | -141.502 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1193
Bank of Montreal
BMO
123 Mrd. $
| 630.198 $ | ﹤0,01 % |
3.768
+458
| +14 % | +80.879 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1194
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 629.183 $ | ﹤0,01 % |
8.052
+996
| +14 % | +91.859 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1195
Tapestry
TPR
24,9 Mrd. $
| 617.160 $ | ﹤0,01 % |
5.365
-554
| -9 % | -74.045 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1196
Jack Henry & Associates
JKHY
12,6 Mrd. $
| 609.205 $ | ﹤0,01 % |
4.253
+401
| +10 % | +62.402 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1197
ON Semiconductor
ON
24,5 Mrd. $
| 609.067 $ | ﹤0,01 % |
7.923
-2.538
| -24 % | -203.789 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1198
Veralto
VLTO
28,3 Mrd. $
| 608.370 $ | ﹤0,01 % |
6.450
+1.440
| +29 % | +137.552 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1199
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
103 Mio. $
| 604.467 $ | ﹤0,01 % |
20.189
-1.028
| -5 % | -30.563 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1200
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,6 Mrd. $
| 603.659 $ | ﹤0,01 % |
13.538
-859
| -6 % | -39.547 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .