AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AutoZone
AZO
53,3 Mrd. $
| 602.200 $ | ﹤0,01 % |
213
+35
| +20 % | +104.578 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1202
ASE Group
ASX
65,6 Mrd. $
| 596.564 $ | ﹤0,01 % |
13.418
-4.544
| -25 % | -177.993 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1203
Exelon
EXC
48,2 Mrd. $
| 595.680 $ | ﹤0,01 % |
14.745
+626
| +4 % | +27.982 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1204
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
712 Mio. $
| 592.705 $ | ﹤0,01 % |
14.258
-1.719
| -11 % | -73.396 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1205
NetApp
NTAP
33,3 Mrd. $
| 592.153 $ | ﹤0,01 % |
2.819
+102
| +4 % | +18.811 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1206
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 588.469 $ | ﹤0,01 % |
2.605
+70
| +3 % | +14.848 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1207
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 586.859 $ | ﹤0,01 % |
4.116
+138
| +3 % | +21.917 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1208
ENI
E
79,4 Mrd. $
| 585.828 $ | ﹤0,01 % |
10.789
-3.523
| -25 % | -187.358 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1209
Modine Manufacturing
MOD
4,86 Mrd. $
| 583.690 $ | ﹤0,01 % |
3.118
-6.817
| -69 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1210
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,3 Mrd. $
| 580.011 $ | ﹤0,01 % |
8.688
+1.096
| +14 % | +74.715 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1211
Ford
F
50 Mrd. $
| 578.721 $ | ﹤0,01 % |
47.987
-874
| -2 % | -12.123 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1212
Rayonier
RYN
6,52 Mrd. $
| 578.432 $ | ﹤0,01 % |
31.505
-23.870
| -43 % | -499.714 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1213
Loews
L
22,7 Mrd. $
| 577.783 $ | ﹤0,01 % |
5.533
+1.314
| +31 % | +147.182 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1214
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,61 Mrd. $
| 577.232 $ | ﹤0,01 % |
1.678
+910
| +118 % | +312.894 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1215
Edwards Lifesciences
EW
58,1 Mrd. $
| 577.064 $ | ﹤0,01 % |
6.685
+141
| +2 % | +12.531 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1216
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 576.296 $ | ﹤0,01 % |
6.634
+2.027
| +44 % | +205.077 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1217
Bright Horizons
BFAM
2,66 Mrd. $
| 574.181 $ | ﹤0,01 % |
9.011
-1.489
| -14 % | -107.271 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1218
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,87 Mrd. $
| 569.009 $ | ﹤0,01 % |
22.535
+3.932
| +21 % | +100.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1219
ORIX
IX
38,6 Mrd. $
| 568.532 $ | ﹤0,01 % |
15.076
+1.636
| +12 % | +64.739 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1220
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 566.052 $ | ﹤0,01 % |
3.291
+947
| +40 % | +165.693 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1221
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1000 Mio. $
| 564.408 $ | ﹤0,01 % |
8.323
+8.118
| +3.960 % | +556.409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1222
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,8 Mrd. $
| 564.291 $ | ﹤0,01 % |
2.561
+1.414
| +123 % | +318.953 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1223
Occidental Petroleum
OXY
56,3 Mrd. $
| 563.025 $ | ﹤0,01 % |
10.178
+1.765
| +21 % | +100.876 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1224
Yeti Holdings
YETI
3,43 Mrd. $
| 561.195 $ | ﹤0,01 % |
13.681
+3.088
| +29 % | +141.684 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1225
Infosys
INFY
51,8 Mrd. $
| 556.535 $ | ﹤0,01 % |
51.723
+10.644
| +26 % | +122.631 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .