AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,6 Mrd. $
| 549.600 $ | ﹤0,01 % |
5.652
+2.336
| +70 % | +228.810 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1227
Cogent Biosciences
COGT
5,13 Mrd. $
| 547.990 $ | ﹤0,01 % |
17.114
-1.165
| -6 % | -43.043 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1228
Four Corners Property Trust
FCPT
2,6 Mrd. $
| 545.632 $ | ﹤0,01 % |
25.075
-244
| -1 % | -6.026 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1229
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| 542.759 $ | ﹤0,01 % |
27.043
+3.980
| +17 % | +88.462 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1230
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,33 Mrd. $
| 541.893 $ | ﹤0,01 % |
7.613
+2.124
| +39 % | +129.378 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1231
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,75 Mrd. $
| 540.608 $ | ﹤0,01 % |
4.712
-148
| -3 % | -17.702 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1232
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 539.428 $ | ﹤0,01 % |
14.339
-28
| -0,2 % | -1.205 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1233
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,34 Mrd. $
| 538.908 $ | ﹤0,01 % |
27.328
-37.019
| -58 % | -759.560 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1234
NiSource
NI
21,3 Mrd. $
| 535.511 $ | ﹤0,01 % |
13.731
-781
| -5 % | -33.566 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1235
Piper Sandler
PIPR
4,74 Mrd. $
| 535.215 $ | ﹤0,01 % |
8.113
-1.544
| -16 % | -115.018 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1236
Figure Technology Solutions
FIGR
4,69 Mrd. $
| 527.147 $ | ﹤0,01 % |
18.272
+18.265
| +260.929 % | +593.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1237
Targa Resources
TRGP
58,3 Mrd. $
| 527.033 $ | ﹤0,01 % |
1.950
+153
| +9 % | +42.829 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1238
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 527.003 $ | ﹤0,01 % |
3.215
-903
| -22 % | -133.914 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1239
Phillips Edison & Co
PECO
5,28 Mrd. $
| 525.448 $ | ﹤0,01 % |
14.072
+102
| +0,7 % | +4.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1240
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,9 Mrd. $
| 524.024 $ | ﹤0,01 % |
7.329
+305
| +4 % | +22.691 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1241
STMicroelectronics
STM
35,7 Mrd. $
| 522.293 $ | ﹤0,01 % |
9.788
+295
| +3 % | +16.348 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1242
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
| 520.514 $ | ﹤0,01 % |
17.579
-2.609
| -13 % | -85.106 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1243
Atlassian
TEAM
46,4 Mrd. $
| 519.224 $ | ﹤0,01 % |
2.896
+5
| +0,2 % | +721 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1244
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
130 Mio. $
| 516.487 $ | ﹤0,01 % |
18.532
-597
| -3 % | -17.124 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1245
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 511.219 $ | ﹤0,01 % |
8.418
+1.172
| +16 % | +73.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1246
Microchip Technology
MCHP
35,2 Mrd. $
| 510.548 $ | ﹤0,01 % |
6.565
-915
| -12 % | -71.311 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
1247
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 509.486 $ | ﹤0,01 % |
12.247
+11.137
| +1.003 % | +449.297 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1248
Patrick Industries
PATK
2,67 Mrd. $
| 506.927 $ | ﹤0,01 % |
7.479
-866
| -10 % | -70.473 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1249
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 505.018 $ | ﹤0,01 % |
11.017
-658
| -6 % | -30.970 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1250
Procept Biorobotics
PRCT
1,16 Mrd. $
| 501.396 $ | ﹤0,01 % |
27.519
-3.306
| -11 % | -65.908 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .