AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
5,652
+2,336
| +70% | +USD 229 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1227
Cogent Biosciences
COGT
USD 4969 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
17,114
-1,165
| -6% | -USD 43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1228
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2560 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
25,075
-244
| -1% | -USD 6.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1229
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
27,043
+3,980
| +17% | +USD 88.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1230
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4433 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
7,613
+2,124
| +39% | +USD 129 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1231
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1808 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
4,712
-148
| -3% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1232
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
14,339
-28
| -0.2% | -USD 1.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1233
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5354 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
27,328
-37,019
| -58% | -USD 760 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1234
NiSource
NI
USD 22.1 mil M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
13,731
-781
| -5% | -USD 33.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1235
Piper Sandler
PIPR
USD 4655 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
8,113
-1,544
| -16% | -USD 115 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1236
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5678 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
18,272
+18,265
| +260,929% | +USD 593 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1237
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
1,950
+153
| +9% | +USD 42.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1238
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5817 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
3,215
-903
| -22% | -USD 134 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1239
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5314 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
14,072
+102
| +0.7% | +USD 4.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1240
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
7,329
+305
| +4% | +USD 22.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1241
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
9,788
+295
| +3% | +USD 16.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1242
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
17,579
-2,609
| -13% | -USD 85.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1243
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
2,896
+5
| +0.2% | +USD 721 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1244
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 127 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
18,532
-597
| -3% | -USD 17.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1245
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
8,418
+1,172
| +16% | +USD 73.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1246
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
6,565
-915
| -12% | -USD 71.3 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
1247
Equinor
EQNR
USD 102 mil M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
12,247
+11,137
| +1,003% | +USD 449 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1248
Patrick Industries
PATK
USD 2592 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
7,479
-866
| -10% | -USD 70.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
1249
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
11,017
-658
| -6% | -USD 31 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1250
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1369 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
27,519
-3,306
| -11% | -USD 65.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.