AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $55万 | ﹤0.01% |
5,652
+2,336
| +70% | +$22.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1227
Cogent Biosciences
COGT
$50.7億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
17,114
-1,165
| -6% | -$4.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1228
Four Corners Property Trust
FCPT
$25.3億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
25,075
-244
| -1% | -$6,026 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1229
KeyCorp
KEY
$225億
| $54.3万 | ﹤0.01% |
27,043
+3,980
| +17% | +$8.85万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
1230
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.8億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
7,613
+2,124
| +39% | +$12.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1231
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$18.1億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
4,712
-148
| -3% | -$1.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1232
Ally Financial
ALLY
$114億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
14,339
-28
| -0.2% | -$1,205 |
2017 Q1
38四半期
|
|
1233
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$53.9億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
27,328
-37,019
| -58% | -$76万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1234
NiSource
NI
$220億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
13,731
-781
| -5% | -$3.36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1235
Piper Sandler
PIPR
$46.5億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
8,113
-1,544
| -16% | -$11.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
1236
Figure Technology Solutions
FIGR
$57.8億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
18,272
+18,265
| +260,929% | +$59.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1237
Targa Resources
TRGP
$636億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
1,950
+153
| +9% | +$4.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1238
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.1億
| $52.7万 | ﹤0.01% |
3,215
-903
| -22% | -$13.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
1239
Phillips Edison & Co
PECO
$53.2億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
14,072
+102
| +0.7% | +$4,110 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1240
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $52.4万 | ﹤0.01% |
7,329
+305
| +4% | +$2.27万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1241
STMicroelectronics
STM
$415億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
9,788
+295
| +3% | +$1.63万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
1242
On Holding
ONON
$111億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
17,579
-2,609
| -13% | -$8.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1243
Atlassian
TEAM
$386億
| $51.9万 | ﹤0.01% |
2,896
+5
| +0.2% | +$721 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1244
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.27億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
18,532
-597
| -3% | -$1.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1245
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
8,418
+1,172
| +16% | +$7.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1246
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
6,565
-915
| -12% | -$7.13万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
1247
Equinor
EQNR
$1012億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
12,247
+11,137
| +1,003% | +$44.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1248
Patrick Industries
PATK
$25.2億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
7,479
-866
| -10% | -$7.05万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
1249
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
11,017
-658
| -6% | -$3.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1250
Procept Biorobotics
PRCT
$13.5億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
27,519
-3,306
| -11% | -$6.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。