AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
5.652
+2.336
| +70% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1227
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
17.114
-1.165
| -6% | -US$ 43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1228
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,54 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
25.075
-244
| -1% | -US$ 6,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1229
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
27.043
+3.980
| +17% | +US$ 88,5 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1230
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,4 bi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
7.613
+2.124
| +39% | +US$ 129 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1231
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,81 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
4.712
-148
| -3% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1232
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
14.339
-28
| -0,2% | -US$ 1,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1233
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,33 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
27.328
-37.019
| -58% | -US$ 760 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1234
NiSource
NI
US$ 22,1 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
13.731
-781
| -5% | -US$ 33,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1235
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,66 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
8.113
-1.544
| -16% | -US$ 115 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1236
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 5,76 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
18.272
+18.265
| +260.929% | +US$ 593 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1237
Targa Resources
TRGP
US$ 63,7 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
1.950
+153
| +9% | +US$ 42,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1238
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,82 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
3.215
-903
| -22% | -US$ 134 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1239
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,31 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
14.072
+102
| +0,7% | +US$ 4,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1240
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
7.329
+305
| +4% | +US$ 22,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1241
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
9.788
+295
| +3% | +US$ 16,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1242
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
17.579
-2.609
| -13% | -US$ 85,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1243
Atlassian
TEAM
US$ 38,2 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
2.896
+5
| +0,2% | +US$ 721 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1244
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 127 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
18.532
-597
| -3% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1245
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
8.418
+1.172
| +16% | +US$ 73,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1246
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,7 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
6.565
-915
| -12% | -US$ 71,3 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
1247
Equinor
EQNR
US$ 101 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
12.247
+11.137
| +1.003% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1248
Patrick Industries
PATK
US$ 2,6 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
7.479
-866
| -10% | -US$ 70,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
1249
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
11.017
-658
| -6% | -US$ 31 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1250
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,37 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
27.519
-3.306
| -11% | -US$ 65,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.