AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
6.162
+1.203
| +24% | +US$ 136 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1177
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,97 bi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
16.196
+76
| +0,5% | +US$ 3,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1178
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 673 mil | ﹤0,01% |
73.525
-66.078
| -47% | -US$ 667 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Genpact
G
US$ 7,29 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
20.574
+3.175
| +18% | +US$ 107 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1180
Silicon Motion
SIMO
US$ 5,75 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
2.388
-388
| -14% | -US$ 103 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1181
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
14.407
+6.134
| +74% | +US$ 319 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1182
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
1.908
+220
| +13% | +US$ 84,3 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1183
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,5 bi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
23.107
+2.240
| +11% | +US$ 64,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1184
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
1.547
-3.328
| -68% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1185
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,63 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
9.196
+851
| +10% | +US$ 62 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1186
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,9 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
+7.232
| Nova | +US$ 695 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
5.791
+517
| +10% | +US$ 61,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1188
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,7 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
9.143
+1.822
| +25% | +US$ 127 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1189
Celcuity
CELC
US$ 3,15 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
8.015
+2.122
| +36% | +US$ 193 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1190
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
US$ 167 mi
| US$ 633 mil | ﹤0,01% |
15.477
-1.543
| -9% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1191
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,84 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
8.835
+4.533
| +105% | +US$ 324 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1192
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,98 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
16.952
-2.382
| -12% | -US$ 142 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1193
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
3.768
+458
| +14% | +US$ 80,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1194
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
8.052
+996
| +14% | +US$ 91,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1195
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
5.365
-554
| -9% | -US$ 74 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1196
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
4.253
+401
| +10% | +US$ 62,4 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1197
ON Semiconductor
ON
US$ 27,7 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
7.923
-2.538
| -24% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1198
Veralto
VLTO
US$ 28,8 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
6.450
+1.440
| +29% | +US$ 138 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1199
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 104 mi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
20.189
-1.028
| -5% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1200
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
13.538
-859
| -6% | -US$ 39,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.