AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 774 mil | ﹤0,01% |
13.550
+1.338
| +11% | +US$ 76 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1152
Extra Space Storage
EXR
US$ 33 bi
| US$ 772 mil | ﹤0,01% |
5.868
+735
| +14% | +US$ 105 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1153
BHP
BHP
US$ 205 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
9.092
+3.716
| +69% | +US$ 324 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1154
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,41 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
5.201
+1.099
| +27% | +US$ 154 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1155
Pegasystems
PEGA
US$ 5,24 bi
| US$ 768 mil | ﹤0,01% |
23.088
+98
| +0,4% | +US$ 3,24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1156
United Microelectronic
UMC
US$ 39,5 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
31.089
+15.749
| +103% | +US$ 337 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1157
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,31 bi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
4.298
+17
| +0,4% | +US$ 3,21 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1158
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,4 bi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
4.302
+857
| +25% | +US$ 159 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1159
PBF Energy
PBF
US$ 8,41 bi
| US$ 752 mil | ﹤0,01% |
9.772
-381
| -4% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1160
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1161
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
9.939
-1.546
| -13% | -US$ 114 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1162
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
1.532
-24.846
| -94% | -US$ 13,3 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1163
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
8.692
+515
| +6% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1164
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 731 mil | ﹤0,01% |
11.486
+10.945
| +2.023% | +US$ 681 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1165
Clear Secure
YOU
US$ 5,66 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
17.349
+4.123
| +31% | +US$ 198 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1166
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 6,08 bi
| US$ 727 mil | ﹤0,01% |
19.417
+15.059
| +346% | +US$ 555 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 715 mil | ﹤0,01% |
20.075
+12.402
| +162% | +US$ 473 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1168
QXO Inc
QXO
US$ 13,3 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
60.240
+59.800
| +13.591% | +US$ 822 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1169
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,94 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
+56.763
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
3.170
-231
| -7% | -US$ 50,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1171
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
4.008
+775
| +24% | +US$ 143 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
1172
Boston Scientific
BSX
US$ 64,1 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
15.918
-54.879
| -78% | -US$ 2,54 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1173
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 29,5 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
8.908
+1.534
| +21% | +US$ 116 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1174
uniQure
QURE
US$ 1,73 bi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
28.539
+604
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1175
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
4.668
+930
| +25% | +US$ 144 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.