AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| 773.841 $ | ﹤0,01 % |
13.550
+1.338
| +11 % | +75.987 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1152
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
| 771.704 $ | ﹤0,01 % |
5.868
+735
| +14 % | +105.496 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1153
BHP
BHP
200 Mrd. $
| 771.358 $ | ﹤0,01 % |
9.092
+3.716
| +69 % | +323.879 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1154
iShares Global Tech ETF
IXN
7,98 Mrd. $
| 770.892 $ | ﹤0,01 % |
5.201
+1.099
| +27 % | +153.562 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1155
Pegasystems
PEGA
5,49 Mrd. $
| 768.369 $ | ﹤0,01 % |
23.088
+98
| +0,4 % | +3.243 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1156
United Microelectronic
UMC
33,6 Mrd. $
| 761.370 $ | ﹤0,01 % |
31.089
+15.749
| +103 % | +336.647 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1157
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
| 757.083 $ | ﹤0,01 % |
4.298
+17
| +0,4 % | +3.206 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1158
Digital Realty Trust
DLR
66,1 Mrd. $
| 755.100 $ | ﹤0,01 % |
4.302
+857
| +25 % | +159.016 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1159
PBF Energy
PBF
8,1 Mrd. $
| 752.088 $ | ﹤0,01 % |
9.772
-381
| -4 % | -25.782 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1160
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 747.005 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1161
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,3 Mrd. $
| 735.983 $ | ﹤0,01 % |
9.939
-1.546
| -13 % | -114.495 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1162
Martin Marietta Materials
MLM
37,5 Mrd. $
| 734.885 $ | ﹤0,01 % |
1.532
-24.846
| -94 % | -13,3 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1163
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
| 732.562 $ | ﹤0,01 % |
8.692
+515
| +6 % | +44.775 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1164
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,1 Mrd. $
| 730.624 $ | ﹤0,01 % |
11.486
+10.945
| +2.023 % | +680.658 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1165
Clear Secure
YOU
5,81 Mrd. $
| 727.808 $ | ﹤0,01 % |
17.349
+4.123
| +31 % | +197.740 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1166
Forgent Power Solutions
FPS
5 Mrd. $
| 726.972 $ | ﹤0,01 % |
19.417
+15.059
| +346 % | +554.837 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1167
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 714.871 $ | ﹤0,01 % |
20.075
+12.402
| +162 % | +473.202 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1168
QXO Inc
QXO
12,1 Mrd. $
| 704.202 $ | ﹤0,01 % |
60.240
+59.800
| +13.591 % | +822.483 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1169
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,86 Mrd. $
| 701.591 $ | ﹤0,01 % |
+56.763
| Neu | +706.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1170
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 700.813 $ | ﹤0,01 % |
3.170
-231
| -7 % | -50.391 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1171
State Street
STT
45 Mrd. $
| 699.803 $ | ﹤0,01 % |
4.008
+775
| +24 % | +143.436 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
1172
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
| 694.821 $ | ﹤0,01 % |
15.918
-54.879
| -78 % | -2,54 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1173
Shinhan Financial Group
SHG
29,2 Mrd. $
| 691.884 $ | ﹤0,01 % |
8.908
+1.534
| +21 % | +116.010 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1174
uniQure
QURE
1,46 Mrd. $
| 689.502 $ | ﹤0,01 % |
28.539
+604
| +2 % | +26.196 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1175
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 683.769 $ | ﹤0,01 % |
4.668
+930
| +25 % | +143.940 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .