AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
13,550
+1,338
| +11% | +USD 76 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1152
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
5,868
+735
| +14% | +USD 105 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1153
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 771 k | ﹤0.01% |
9,092
+3,716
| +69% | +USD 324 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1154
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8410 M
| USD 771 k | ﹤0.01% |
5,201
+1,099
| +27% | +USD 154 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1155
Pegasystems
PEGA
USD 5244 M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
23,088
+98
| +0.4% | +USD 3.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1156
United Microelectronic
UMC
USD 39.5 mil M
| USD 761 k | ﹤0.01% |
31,089
+15,749
| +103% | +USD 337 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1157
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1315 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
4,298
+17
| +0.4% | +USD 3.21 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1158
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
4,302
+857
| +25% | +USD 159 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1159
PBF Energy
PBF
USD 8411 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
9,772
-381
| -4% | -USD 25.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1160
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 747 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1161
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3393 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
9,939
-1,546
| -13% | -USD 114 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1162
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
1,532
-24,846
| -94% | -USD 13.3 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1163
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1398 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
8,692
+515
| +6% | +USD 44.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1164
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
11,486
+10,945
| +2,023% | +USD 681 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1165
Clear Secure
YOU
USD 5657 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
17,349
+4,123
| +31% | +USD 198 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1166
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6081 M
| USD 727 k | ﹤0.01% |
19,417
+15,059
| +346% | +USD 555 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1167
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
20,075
+12,402
| +162% | +USD 473 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1168
QXO Inc
QXO
USD 13.3 mil M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
60,240
+59,800
| +13,591% | +USD 822 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1169
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2943 M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
+56,763
| Nuevas | +USD 706 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
3,170
-231
| -7% | -USD 50.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1171
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
4,008
+775
| +24% | +USD 143 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
1172
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
15,918
-54,879
| -78% | -USD 2.54 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1173
Shinhan Financial Group
SHG
USD 29.5 mil M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
8,908
+1,534
| +21% | +USD 116 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1174
uniQure
QURE
USD 1728 M
| USD 690 k | ﹤0.01% |
28,539
+604
| +2% | +USD 26.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1175
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
4,668
+930
| +25% | +USD 144 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.