AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
213
+35
| +20% | +USD 105 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1202
ASE Group
ASX
USD 77.2 mil M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
13,418
-4,544
| -25% | -USD 178 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1203
Exelon
EXC
USD 47.8 mil M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
14,745
+626
| +4% | +USD 28 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1204
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 703 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
14,258
-1,719
| -11% | -USD 73.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1205
NetApp
NTAP
USD 35.2 mil M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
2,819
+102
| +4% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1206
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
2,605
+70
| +3% | +USD 14.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1207
Guidewire Software
GWRE
USD 13.1 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
4,116
+138
| +3% | +USD 21.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1208
ENI
E
USD 81.2 mil M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
10,789
-3,523
| -25% | -USD 187 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1209
Modine Manufacturing
MOD
USD 7280 M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
3,118
-6,817
| -69% | -USD 1.39 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1210
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
8,688
+1,096
| +14% | +USD 74.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1211
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
47,987
-874
| -2% | -USD 12.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1212
Rayonier
RYN
USD 6291 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
31,505
-23,870
| -43% | -USD 500 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1213
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
5,533
+1,314
| +31% | +USD 147 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1214
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9308 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
1,678
+910
| +118% | +USD 313 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1215
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.5 mil M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
6,685
+141
| +2% | +USD 12.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1216
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
6,634
+2,027
| +44% | +USD 205 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1217
Bright Horizons
BFAM
USD 2550 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
9,011
-1,489
| -14% | -USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1218
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2859 M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
22,535
+3,932
| +21% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1219
ORIX
IX
USD 36.8 mil M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
15,076
+1,636
| +12% | +USD 64.7 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1220
The Ensign Group
ENSG
USD 11 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
3,291
+947
| +40% | +USD 166 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1221
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1035 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
8,323
+8,118
| +3,960% | +USD 556 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1222
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6998 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
2,561
+1,414
| +123% | +USD 319 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1223
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.5 mil M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
10,178
+1,765
| +21% | +USD 101 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1224
Yeti Holdings
YETI
USD 2823 M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
13,681
+3,088
| +29% | +USD 142 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1225
Infosys
INFY
USD 49.9 mil M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
51,723
+10,644
| +26% | +USD 123 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.