AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
213
+35
| +20% | +US$ 105 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1202
ASE Group
ASX
US$ 80,1 bi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
13.418
-4.544
| -25% | -US$ 178 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1203
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
14.745
+626
| +4% | +US$ 28 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1204
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 703 mi
| US$ 593 mil | ﹤0,01% |
14.258
-1.719
| -11% | -US$ 73,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1205
NetApp
NTAP
US$ 36,5 bi
| US$ 592 mil | ﹤0,01% |
2.819
+102
| +4% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1206
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
2.605
+70
| +3% | +US$ 14,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1207
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,2 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
4.116
+138
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1208
ENI
E
US$ 80,7 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
10.789
-3.523
| -25% | -US$ 187 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1209
Modine Manufacturing
MOD
US$ 5,64 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
3.118
-6.817
| -69% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1210
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
8.688
+1.096
| +14% | +US$ 74,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1211
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
47.987
-874
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1212
Rayonier
RYN
US$ 6,29 bi
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
31.505
-23.870
| -43% | -US$ 500 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1213
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
5.533
+1.314
| +31% | +US$ 147 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1214
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,4 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
1.678
+910
| +118% | +US$ 313 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1215
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
6.685
+141
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1216
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
6.634
+2.027
| +44% | +US$ 205 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1217
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,53 bi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
9.011
-1.489
| -14% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1218
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,86 bi
| US$ 569 mil | ﹤0,01% |
22.535
+3.932
| +21% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1219
ORIX
IX
US$ 36,6 bi
| US$ 569 mil | ﹤0,01% |
15.076
+1.636
| +12% | +US$ 64,7 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1220
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
3.291
+947
| +40% | +US$ 166 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1221
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,04 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
8.323
+8.118
| +3.960% | +US$ 556 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1222
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,01 bi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
2.561
+1.414
| +123% | +US$ 319 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1223
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,4 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
10.178
+1.765
| +21% | +US$ 101 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1224
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,79 bi
| US$ 561 mil | ﹤0,01% |
13.681
+3.088
| +29% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1225
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
51.723
+10.644
| +26% | +US$ 123 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.