AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
6,162
+1,203
| +24% | +USD 136 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1177
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1975 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
16,196
+76
| +0.5% | +USD 3.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1178
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
73,525
-66,078
| -47% | -USD 667 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Genpact
G
USD 7293 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
20,574
+3,175
| +18% | +USD 107 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1180
Silicon Motion
SIMO
USD 5746 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
2,388
-388
| -14% | -USD 103 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1181
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
14,407
+6,134
| +74% | +USD 319 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1182
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
1,908
+220
| +13% | +USD 84.3 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1183
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
23,107
+2,240
| +11% | +USD 64.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1184
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
1,547
-3,328
| -68% | -USD 1.53 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1185
Black Hills Corp
BKH
USD 6635 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
9,196
+851
| +10% | +USD 62 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1186
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9877 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
+7,232
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 643 k | ﹤0.01% |
5,791
+517
| +10% | +USD 61.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1188
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4701 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
9,143
+1,822
| +25% | +USD 127 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1189
Celcuity
CELC
USD 3150 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
8,015
+2,122
| +36% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1190
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
USD 167 M
| USD 633 k | ﹤0.01% |
15,477
-1,543
| -9% | -USD 62.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1191
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2839 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
8,835
+4,533
| +105% | +USD 324 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1192
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3979 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
16,952
-2,382
| -12% | -USD 142 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1193
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
3,768
+458
| +14% | +USD 80.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1194
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 629 k | ﹤0.01% |
8,052
+996
| +14% | +USD 91.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1195
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
5,365
-554
| -9% | -USD 74 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1196
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
4,253
+401
| +10% | +USD 62.4 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1197
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
7,923
-2,538
| -24% | -USD 204 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1198
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
6,450
+1,440
| +29% | +USD 138 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1199
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 104 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
20,189
-1,028
| -5% | -USD 30.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1200
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2545 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
13,538
-859
| -6% | -USD 39.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.