AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
2.251
+692
| +44% | +US$ 131 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1277
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$ 265 mi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
10.152
-743
| -7% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1278
Trade Desk
TTD
US$ 7,59 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
35.773
+7.519
| +27% | +US$ 118 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1279
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
661
+27
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1280
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 11,6 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
3.883
+3.875
| +48.438% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1281
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,8 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
3.958
-1.610
| -29% | -US$ 220 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1282
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,09 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
7.311
+100
| +1% | +US$ 6,25 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1283
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
14.580
-1.067
| -7% | -US$ 31,8 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1284
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 3 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
5.805
-17
| -0,3% | -US$ 1,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1285
Fox Class B
FOX
US$ 25,5 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
7.525
+449
| +6% | +US$ 25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1286
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,58 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
9.000
+943
| +12% | +US$ 46,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1287
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
968
+144
| +17% | +US$ 62,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1288
Zscaler
ZS
US$ 31,5 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
2.095
+80
| +4% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1289
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
7.865
+679
| +9% | +US$ 37,4 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1290
Huron Consulting
HURN
US$ 2,65 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
2.630
+181
| +7% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1291
Block Inc
XYZ
US$ 52,2 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
5.608
+249
| +5% | +US$ 19,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1292
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,38 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
2.797
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1293
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,25 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
4.711
+542
| +13% | +US$ 51,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1294
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,06 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
360
-43
| -11% | -US$ 50 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1295
Cabot Corp
CBT
US$ 3,71 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
5.211
-136
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1296
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 9,7 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
1.355
+1.354
| +135.400% | +US$ 448 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1297
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
7.941
+2.581
| +48% | +US$ 130 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1298
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,5 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
15.939
+3.030
| +23% | +US$ 79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1299
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,38 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
2.834
+61
| +2% | +US$ 8,37 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1300
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,67 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
+8.070
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.