AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,7 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
7.599
+671
| +10% | +US$ 36,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
US$ 15,4 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
640
-10
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1303
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
4.435
+231
| +5% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1304
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,99 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
34.537
+6.307
| +22% | +US$ 69,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1305
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
843
-121
| -13% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1306
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
3.966
+120
| +3% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1307
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
3.378
+1.018
| +43% | +US$ 115 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
4.753
+3.178
| +202% | +US$ 246 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1309
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,3 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
6.973
+1.201
| +21% | +US$ 65 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1310
Cytokinetics
CYTK
US$ 7,93 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
5.584
+789
| +16% | +US$ 60,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1311
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,8 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
4.739
+1.197
| +34% | +US$ 92,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.119
+1.579
| +45% | +US$ 119 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1313
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
15.885
-618
| -4% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1314
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
15.667
+3.562
| +29% | +US$ 89 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1315
Southwest Gas
SWX
US$ 6,77 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
4.405
+897
| +26% | +US$ 80,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1316
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
7.650
-362
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1317
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.625
+131
| +4% | +US$ 13 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1318
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,59 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
4.473
+838
| +23% | +US$ 61 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1319
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
2.513
-2.783
| -53% | -US$ 391 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1320
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$ 1,13 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
8.853
-1.227
| -12% | -US$ 47,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1321
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 251 mi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
3.481
-268
| -7% | -US$ 25,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1322
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,3 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
1.617
-298
| -16% | -US$ 68,9 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1323
Stride
LRN
US$ 3,2 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
4.293
-8.027
| -65% | -US$ 676 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1324
Southern Copper
SCCO
US$ 144 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.651
+385
| +30% | +US$ 72,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1325
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 808 mi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
3.943
-697
| -15% | -US$ 58,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.