AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
7,599
+671
| +10% | +USD 36.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
640
-10
| -2% | -USD 10.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1303
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
4,435
+231
| +5% | +USD 21.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1304
Patterson-UTI
PTEN
USD 4048 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
34,537
+6,307
| +22% | +USD 69.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1305
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
843
-121
| -13% | -USD 49.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1306
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
3,966
+120
| +3% | +USD 11.8 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1307
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
3,378
+1,018
| +43% | +USD 115 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3659 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
4,753
+3,178
| +202% | +USD 246 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1309
CNO Financial Group
CNO
USD 5247 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
6,973
+1,201
| +21% | +USD 65 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1310
Cytokinetics
CYTK
USD 7823 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
5,584
+789
| +16% | +USD 60.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1311
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.6 mil M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
4,739
+1,197
| +34% | +USD 92.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7542 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
5,119
+1,579
| +45% | +USD 119 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1313
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
15,885
-618
| -4% | -USD 15.6 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1314
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
15,667
+3,562
| +29% | +USD 89 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1315
Southwest Gas
SWX
USD 6746 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
4,405
+897
| +26% | +USD 80.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1316
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1280 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
7,650
-362
| -5% | -USD 18.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1317
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1042 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,625
+131
| +4% | +USD 13 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1318
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3573 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
4,473
+838
| +23% | +USD 61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1319
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
2,513
-2,783
| -53% | -USD 391 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1320
ActivePassive International Equity ETF
APIE
USD 1123 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
8,853
-1,227
| -12% | -USD 47.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1321
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 252 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
3,481
-268
| -7% | -USD 25.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1322
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.5 mil M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
1,617
-298
| -16% | -USD 68.9 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1323
Stride
LRN
USD 3166 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
4,293
-8,027
| -65% | -USD 676 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1324
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,651
+385
| +30% | +USD 72.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1325
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 804 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
3,943
-697
| -15% | -USD 58.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.