AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
2,914
+430
| +17% | +USD 40.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1352
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5552 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
3,927
+554
| +16% | +USD 48.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1353
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
1,131
+184
| +19% | +USD 52.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1354
New Oriental
EDU
USD 8260 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
5,608
+511
| +10% | +USD 27.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1355
SFL Corp
SFL
USD 1724 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
23,636
+12,345
| +109% | +USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1356
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
1,941
+1,333
| +219% | +USD 242 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1357
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
1,175
+362
| +45% | +USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1358
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
5,859
+890
| +18% | +USD 48.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1359
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8073 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
7,251
+29
| +0.4% | +USD 1.22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1360
Pool Corp
POOL
USD 7723 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
1,880
+185
| +11% | +USD 35 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1361
Renasant Corp
RNST
USD 3628 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
7,785
+1,665
| +27% | +USD 70 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1362
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
995
-92
| -8% | -USD 30.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1363
Cousins Properties
CUZ
USD 4879 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
10,901
+1,938
| +22% | +USD 57.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1364
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3999 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
11,125
-2,313
| -17% | -USD 67.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1365
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
4,077
+171
| +4% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1366
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
3,382
+1,410
| +72% | +USD 122 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1367
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
1,054
+95
| +10% | +USD 26.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
USD 1041 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
8,340
+1,630
| +24% | +USD 49.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1369
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
USD 161 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
3,439
-316
| -8% | -USD 27.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1370
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
7,239
-86,041
| -92% | -USD 3.8 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1371
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
12,122
+2,423
| +25% | +USD 60.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1372
Frontline
FRO
USD 10.5 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
5,991
+5,018
| +516% | +USD 214 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1373
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
2,342
-61
| -3% | -USD 7.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1374
Netskope Inc
NTSK
USD 8887 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
16,884
+7,197
| +74% | +USD 104 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 4992 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
3,837
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.