AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
HF Sinclair
DINO
16,8 Mrd. $
| 312.730 $ | ﹤0,01 % |
2.914
+430
| +17 % | +40.691 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1352
Ameris Bancorp
ABCB
5,49 Mrd. $
| 312.275 $ | ﹤0,01 % |
3.927
+554
| +16 % | +48.113 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1353
Cboe Global Markets
CBOE
37,2 Mrd. $
| 311.224 $ | ﹤0,01 % |
1.131
+184
| +19 % | +52.145 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1354
New Oriental
EDU
8,45 Mrd. $
| 311.188 $ | ﹤0,01 % |
5.608
+511
| +10 % | +27.680 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1355
SFL Corp
SFL
1,52 Mrd. $
| 311.050 $ | ﹤0,01 % |
23.636
+12.345
| +109 % | +150.307 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1356
SBA Communications
SBAC
20,1 Mrd. $
| 310.808 $ | ﹤0,01 % |
1.941
+1.333
| +219 % | +241.788 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1357
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
| 309.613 $ | ﹤0,01 % |
1.175
+362
| +45 % | +101.300 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1358
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,59 Mrd. $
| 306.601 $ | ﹤0,01 % |
5.859
+890
| +18 % | +48.490 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1359
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
7,95 Mrd. $
| 306.500 $ | ﹤0,01 % |
7.251
+29
| +0,4 % | +1.222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1360
Pool Corp
POOL
7,54 Mrd. $
| 304.235 $ | ﹤0,01 % |
1.880
+185
| +11 % | +34.994 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1361
Renasant Corp
RNST
3,57 Mrd. $
| 302.681 $ | ﹤0,01 % |
7.785
+1.665
| +27 % | +69.962 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1362
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 301.316 $ | ﹤0,01 % |
995
-92
| -8 % | -30.746 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1363
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
| 301.304 $ | ﹤0,01 % |
10.901
+1.938
| +22 % | +57.785 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1364
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,98 Mrd. $
| 300.925 $ | ﹤0,01 % |
11.125
-2.313
| -17 % | -67.226 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1365
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,28 Mrd. $
| 300.883 $ | ﹤0,01 % |
4.077
+171
| +4 % | +12.564 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1366
Best Buy
BBY
21,3 Mrd. $
| 298.465 $ | ﹤0,01 % |
3.382
+1.410
| +72 % | +121.641 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1367
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 297.555 $ | ﹤0,01 % |
1.054
+95
| +10 % | +26.488 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
993 Mio. $
| 296.320 $ | ﹤0,01 % |
8.340
+1.630
| +24 % | +49.191 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1369
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
158 Mio. $
| 296.213 $ | ﹤0,01 % |
3.439
-316
| -8 % | -27.779 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1370
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,36 Mrd. $
| 296.147 $ | ﹤0,01 % |
7.239
-86.041
| -92 % | -3,8 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1371
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
131 Mio. $
| 295.534 $ | ﹤0,01 % |
12.122
+2.423
| +25 % | +60.876 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1372
Frontline
FRO
10 Mrd. $
| 295.177 $ | ﹤0,01 % |
5.991
+5.018
| +516 % | +213.697 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1373
Qnity Electronics Inc
Q
23,8 Mrd. $
| 294.484 $ | ﹤0,01 % |
2.342
-61
| -3 % | -7.984 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1374
Netskope Inc
NTSK
8,66 Mrd. $
| 294.457 $ | ﹤0,01 % |
16.884
+7.197
| +74 % | +104.367 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1375
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
4,85 Mrd. $
| 294.345 $ | ﹤0,01 % |
3.837
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .