AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 330.107 $ | ﹤0,01 % |
3.311
-14.458
| -81 % | -1,46 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1327
Allegro MicroSystems
ALGM
5,27 Mrd. $
| 328.749 $ | ﹤0,01 % |
9.044
+2.737
| +43 % | +114.698 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1328
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
427 Mio. $
| 328.142 $ | ﹤0,01 % |
7.752
-1.134
| -13 % | -50.338 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1329
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,55 Mrd. $
| 327.761 $ | ﹤0,01 % |
2.472
+152
| +7 % | +20.847 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1330
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 327.736 $ | ﹤0,01 % |
10.044
+186
| +2 % | +6.363 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1331
American Homes 4 Rent
AMH
11,8 Mrd. $
| 327.391 $ | ﹤0,01 % |
10.773
+3.127
| +41 % | +103.509 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1332
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,3 Mrd. $
| 325.906 $ | ﹤0,01 % |
3.344
+1.079
| +48 % | +102.617 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1333
Tutor Perini Cor
TPC
4,65 Mrd. $
| 325.376 $ | ﹤0,01 % |
3.943
+750
| +23 % | +64.443 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1334
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 325.090 $ | ﹤0,01 % |
5.820
+1.341
| +30 % | +76.567 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1335
Lincoln National
LNC
7,69 Mrd. $
| 322.040 $ | ﹤0,01 % |
7.999
+1.555
| +24 % | +66.298 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1336
Equitable Holdings
EQH
14,3 Mrd. $
| 320.290 $ | ﹤0,01 % |
6.247
+1.033
| +20 % | +51.942 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1337
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,06 Mrd. $
| 319.617 $ | ﹤0,01 % |
1.949
+117
| +6 % | +17.908 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1338
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 319.461 $ | ﹤0,01 % |
2.622
-131
| -5 % | -16.375 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1339
Darling Ingredients
DAR
8 Mrd. $
| 317.439 $ | ﹤0,01 % |
5.229
+1.728
| +49 % | +108.659 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1340
Applied Digital
APLD
4,65 Mrd. $
| 317.322 $ | ﹤0,01 % |
13.021
-999
| -7 % | -28.026 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1341
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,35 Mrd. $
| 316.913 $ | ﹤0,01 % |
+16.893
| Neu | +311.879 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1342
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,4 Mrd. $
| 316.050 $ | ﹤0,01 % |
10.936
+1.757
| +19 % | +43.150 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1343
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
446 Mio. $
| 315.747 $ | ﹤0,01 % |
5.713
+223
| +4 % | +12.655 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1344
Campbell Soup
CPB
6,9 Mrd. $
| 315.338 $ | ﹤0,01 % |
15.902
-1.141
| -7 % | -25.298 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1345
FNB Corp
FNB
6,34 Mrd. $
| 315.201 $ | ﹤0,01 % |
18.315
+3.362
| +22 % | +62.554 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1346
Astera Labs
ALAB
32,8 Mrd. $
| 314.852 $ | ﹤0,01 % |
884
+117
| +15 % | +37.636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1347
Chord Energy
CHRD
7,49 Mrd. $
| 314.796 $ | ﹤0,01 % |
2.348
+581
| +33 % | +79.634 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1348
Illumina
ILMN
32,1 Mrd. $
| 314.732 $ | ﹤0,01 % |
1.150
+68
| +6 % | +14.287 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1349
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 314.441 $ | ﹤0,01 % |
6.451
+352
| +6 % | +17.398 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1350
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
503 Mio. $
| 312.834 $ | ﹤0,01 % |
12.201
-28.987
| -70 % | -742.705 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .