AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Bentley Systems
BSY
13,5 Mrd. $
| 294.213 $ | ﹤0,01 % |
9.209
-91
| -1 % | -3.065 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1377
Louisiana-Pacific
LPX
5,27 Mrd. $
| 293.735 $ | ﹤0,01 % |
4.551
+499
| +12 % | +35.694 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1378
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,65 Mrd. $
| 293.135 $ | ﹤0,01 % |
1.948
+395
| +25 % | +65.038 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1379
monday.com
MNDY
3,72 Mrd. $
| 292.420 $ | ﹤0,01 % |
3.727
+3.725
| +186.250 % | +322.864 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1380
Sensata Technologies
ST
5,72 Mrd. $
| 290.939 $ | ﹤0,01 % |
7.000
+1.001
| +17 % | +44.054 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1381
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,52 Mrd. $
| 290.875 $ | ﹤0,01 % |
4.601
-73
| -2 % | -5.007 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1382
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 289.136 $ | ﹤0,01 % |
2.226
+561
| +34 % | +76.288 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1383
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 287.871 $ | ﹤0,01 % |
3.183
+383
| +14 % | +35.542 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1384
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 285.839 $ | ﹤0,01 % |
5.182
+938
| +22 % | +56.225 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1385
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 284.577 $ | ﹤0,01 % |
2.618
+1.075
| +70 % | +119.216 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1386
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 282.736 $ | ﹤0,01 % |
9.387
-59
| -0,6 % | -2.217 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1387
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 281.824 $ | ﹤0,01 % |
2.393
+177
| +8 % | +22.072 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1388
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,39 Mrd. $
| 278.689 $ | ﹤0,01 % |
6.433
+1.768
| +38 % | +76.253 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1389
Life Time Group Holdings
LTH
10,6 Mrd. $
| 278.003 $ | ﹤0,01 % |
6.971
-11
| -0,2 % | -469 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1390
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
| 276.800 $ | ﹤0,01 % |
2.615
+888
| +51 % | +91.576 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1391
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| 274.829 $ | ﹤0,01 % |
5.080
+2.376
| +88 % | +135.729 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1392
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 273.549 $ | ﹤0,01 % |
5.765
+820
| +17 % | +36.751 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1393
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
2,99 Mrd. $
| 270.443 $ | ﹤0,01 % |
5.427
+945
| +21 % | +47.339 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1394
ArcBest
ARCB
2,82 Mrd. $
| 269.408 $ | ﹤0,01 % |
2.114
+747
| +55 % | +104.931 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1395
Match Group
MTCH
8,88 Mrd. $
| 268.743 $ | ﹤0,01 % |
6.693
+805
| +14 % | +32.184 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1396
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
| 267.404 $ | ﹤0,01 % |
5.076
+5.014
| +8.087 % | +294.120 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1397
DHT Holdings
DHT
3,33 Mrd. $
| 267.251 $ | ﹤0,01 % |
11.841
+1.138
| +11 % | +22.184 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1398
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
| 266.790 $ | ﹤0,01 % |
438
+57
| +15 % | +32.803 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1399
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 264.101 $ | ﹤0,01 % |
6.739
-113
| -2 % | -4.532 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1400
Rush Street Interactive
RSI
1,41 Mrd. $
| 263.131 $ | ﹤0,01 % |
12.943
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .