AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Bentley Systems
BSY
USD 13.5 mil M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
9,209
-91
| -1% | -USD 3.06 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1377
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5304 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
4,551
+499
| +12% | +USD 35.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1378
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2785 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
1,948
+395
| +25% | +USD 65 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1379
monday.com
MNDY
USD 3270 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
3,727
+3,725
| +186,250% | +USD 323 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1380
Sensata Technologies
ST
USD 5802 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
7,000
+1,001
| +17% | +USD 44.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1381
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1589 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
4,601
-73
| -2% | -USD 5.01 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1382
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
2,226
+561
| +34% | +USD 76.3 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1383
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.6 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
3,183
+383
| +14% | +USD 35.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1384
Virtu Financial
VIRT
USD 5109 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
5,182
+938
| +22% | +USD 56.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1385
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.3 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,618
+1,075
| +70% | +USD 119 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1386
Rollins
ROL
USD 18.1 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
9,387
-59
| -0.6% | -USD 2.22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1387
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
2,393
+177
| +8% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1388
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8668 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
6,433
+1,768
| +38% | +USD 76.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1389
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.3 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
6,971
-11
| -0.2% | -USD 469 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1390
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
2,615
+888
| +51% | +USD 91.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1391
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
5,080
+2,376
| +88% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1392
Varonis Systems
VRNS
USD 5639 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
5,765
+820
| +17% | +USD 36.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1393
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3046 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
5,427
+945
| +21% | +USD 47.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1394
ArcBest
ARCB
USD 2939 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,114
+747
| +55% | +USD 105 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1395
Match Group
MTCH
USD 8958 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
6,693
+805
| +14% | +USD 32.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1396
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1497 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
5,076
+5,014
| +8,087% | +USD 294 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1397
DHT Holdings
DHT
USD 3320 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
11,841
+1,138
| +11% | +USD 22.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1398
CACI
CACI
USD 14.1 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
438
+57
| +15% | +USD 32.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1399
Essential Utilities
WTRG
USD 12.8 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
6,739
-113
| -2% | -USD 4.53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1400
Rush Street Interactive
RSI
USD 1340 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
12,943
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.