AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
JD.com
JD
USD 37.7 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
8,993
+5,587
| +164% | +USD 162 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1427
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
809
+3
| +0.4% | +USD 859 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1428
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
8,155
-25,695
| -76% | -USD 828 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1429
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,528
-158
| -9% | -USD 26.1 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1430
DigitalOcean
DOCN
USD 10.2 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,760
+400
| +29% | +USD 50.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1431
Nordic American Tanker
NAT
USD 1423 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+29,583
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
136
+27
| +25% | +USD 50.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1433
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 614 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
2,008
+110
| +6% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1434
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 715 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
4,256
-107
| -2% | -USD 5.97 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1435
Cirrus Logic
CRUS
USD 5993 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
1,904
+893
| +88% | +USD 112 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1436
Crocs
CROX
USD 7486 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
1,936
+375
| +24% | +USD 47.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1437
IPG Photonics
IPGP
USD 2881 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
2,872
+337
| +13% | +USD 29.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1438
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
USD 15.3 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
11,023
-5,144
| -32% | -USD 109 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1439
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1871 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
5,507
+560
| +11% | +USD 23.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1440
Everpure Inc
P
USD 36 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
1,714
+194
| +13% | +USD 18.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1441
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
2,520
+1,564
| +164% | +USD 147 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1442
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
2,470
+225
| +10% | +USD 20.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1443
Boyd Group Services
BGSI
USD 2059 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
2,798
+1,963
| +235% | +USD 183 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1444
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
5,921
-1,563
| -21% | -USD 63.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1445
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
2,362
+547
| +30% | +USD 55.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1446
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
947
+110
| +13% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1447
TORM
TRMD
USD 3769 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
5,638
+4,050
| +255% | +USD 128 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1448
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2589 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
970
-23
| -2% | -USD 4.85 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1449
Kinetik
KNTK
USD 4418 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
4,190
+769
| +22% | +USD 39.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1450
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
2,771
+50
| +2% | +USD 3.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.