AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
8.993
+5.587
| +164% | +US$ 162 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1427
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
809
+3
| +0,4% | +US$ 859 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1428
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
8.155
-25.695
| -76% | -US$ 828 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1429
Waste Connections
WCN
US$ 48,5 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.528
-158
| -9% | -US$ 26,1 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1430
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,2 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.760
+400
| +29% | +US$ 50,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1431
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,42 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+29.583
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
136
+27
| +25% | +US$ 50,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1433
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 614 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
2.008
+110
| +6% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1434
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 715 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
4.256
-107
| -2% | -US$ 5,97 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1435
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,99 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
1.904
+893
| +88% | +US$ 112 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1436
Crocs
CROX
US$ 7,49 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
1.936
+375
| +24% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1437
IPG Photonics
IPGP
US$ 2,88 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
2.872
+337
| +13% | +US$ 29,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1438
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
US$ 15,3 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
11.023
-5.144
| -32% | -US$ 109 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1439
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,87 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
5.507
+560
| +11% | +US$ 23,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1440
Everpure Inc
P
US$ 36 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
1.714
+194
| +13% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1441
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
2.520
+1.564
| +164% | +US$ 147 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1442
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
2.470
+225
| +10% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1443
Boyd Group Services
BGSI
US$ 2,06 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
2.798
+1.963
| +235% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1444
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
5.921
-1.563
| -21% | -US$ 63,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1445
US Foods
USFD
US$ 23,3 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
2.362
+547
| +30% | +US$ 55,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1446
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
947
+110
| +13% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1447
TORM
TRMD
US$ 3,77 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
5.638
+4.050
| +255% | +US$ 128 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1448
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,59 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
970
-23
| -2% | -US$ 4,85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1449
Kinetik
KNTK
US$ 4,42 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
4.190
+769
| +22% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1450
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
2.771
+50
| +2% | +US$ 3,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.