AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
DT Midstream
DTM
US$ 12,2 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
1.753
+1.032
| +143% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1452
Aptiv
APTV
US$ 7,84 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.861
+379
| +8% | +US$ 19,2 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1453
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,1 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
1.296
+93
| +8% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1454
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
4.542
-911
| -17% | -US$ 43,2 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1455
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
5.916
+827
| +16% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1456
RBC Bearings
RBC
US$ 15,4 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
413
-137
| -25% | -US$ 73,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1457
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,72 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
4.367
-675
| -13% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1458
Dow Inc
DOW
US$ 23,9 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
7.341
+226
| +3% | +US$ 6,73 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1459
SPX Corp
SPXC
US$ 7,76 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
1.192
-212
| -15% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1460
AAR Corp
AIR
US$ 4,36 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
1.981
+345
| +21% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1461
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
744
+210
| +39% | +US$ 59,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1462
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
5.488
+1.182
| +27% | +US$ 48,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1463
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,76 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
9.349
+1.842
| +25% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1464
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
3.130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1465
Invitation Homes
INVH
US$ 15,5 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
7.522
-1.168
| -13% | -US$ 34 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1466
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,81 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
7.509
+1.847
| +33% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1467
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
11.059
+19
| +0,2% | +US$ 321 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1468
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
US$ 244 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
10.702
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1469
Maplebear
CART
US$ 13,9 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
4.524
+395
| +10% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1470
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 577 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1471
HDFC Bank
HDB
US$ 133 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
8.696
+2.997
| +53% | +US$ 71,3 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1472
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
3.736
+357
| +11% | +US$ 18,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1473
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
7.867
-141
| -2% | -US$ 3,61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1474
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
2.287
+294
| +15% | +US$ 24,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1475
Ingevity
NGVT
US$ 2,08 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
2.693
+716
| +36% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.