AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
DT Midstream
DTM
11,6 Mrd. $
| 209.431 $ | ﹤0,01 % |
1.753
+1.032
| +143 % | +138.547 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1452
Aptiv
APTV
7,99 Mrd. $
| 209.120 $ | ﹤0,01 % |
4.861
+379
| +8 % | +19.160 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1453
InterContinental Hotels
IHG
26,1 Mrd. $
| 208.397 $ | ﹤0,01 % |
1.296
+93
| +8 % | +14.821 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1454
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
517 Mio. $
| 207.772 $ | ﹤0,01 % |
4.542
-911
| -17 % | -43.183 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1455
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,79 Mrd. $
| 207.060 $ | ﹤0,01 % |
5.916
+827
| +16 % | +30.707 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1456
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| 206.182 $ | ﹤0,01 % |
413
-137
| -25 % | -73.911 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1457
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 202.585 $ | ﹤0,01 % |
4.367
-675
| -13 % | -31.578 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1458
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 202.182 $ | ﹤0,01 % |
7.341
+226
| +3 % | +6.728 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1459
SPX Corp
SPXC
7,15 Mrd. $
| 202.116 $ | ﹤0,01 % |
1.192
-212
| -15 % | -43.058 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1460
AAR Corp
AIR
4,39 Mrd. $
| 201.012 $ | ﹤0,01 % |
1.981
+345
| +21 % | +45.613 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1461
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| 200.317 $ | ﹤0,01 % |
744
+210
| +39 % | +59.790 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1462
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 200.074 $ | ﹤0,01 % |
5.488
+1.182
| +27 % | +48.807 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1463
Mueller Water Products
MWA
3,75 Mrd. $
| 198.573 $ | ﹤0,01 % |
9.349
+1.842
| +25 % | +45.014 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1464
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
| 198.145 $ | ﹤0,01 % |
3.130
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1465
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 198.063 $ | ﹤0,01 % |
7.522
-1.168
| -13 % | -34.039 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1466
Perimeter Group Inc.
PRM
4,83 Mrd. $
| 197.637 $ | ﹤0,01 % |
7.509
+1.847
| +33 % | +59.849 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1467
Viatris
VTRS
22,9 Mrd. $
| 195.960 $ | ﹤0,01 % |
11.059
+19
| +0,2 % | +321 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1468
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
232 Mio. $
| 195.074 $ | ﹤0,01 % |
10.702
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1469
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 195.055 $ | ﹤0,01 % |
4.524
+395
| +10 % | +18.667 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1470
Bankwell Financial Group
BWFG
559 Mio. $
| 194.400 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1471
HDFC Bank
HDB
129 Mrd. $
| 194.259 $ | ﹤0,01 % |
8.696
+2.997
| +53 % | +71.260 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1472
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,05 Mrd. $
| 193.898 $ | ﹤0,01 % |
3.736
+357
| +11 % | +18.839 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1473
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 193.052 $ | ﹤0,01 % |
7.867
-141
| -2 % | -3.611 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1474
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,8 Mrd. $
| 190.736 $ | ﹤0,01 % |
2.287
+294
| +15 % | +24.069 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1475
Ingevity
NGVT
2,06 Mrd. $
| 190.530 $ | ﹤0,01 % |
2.693
+716
| +36 % | +51.655 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .