AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,18 Mrd. $
| 190.298 $ | ﹤0,01 % |
6.266
+2.599
| +71 % | +78.288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1477
Independence Realty Trust
IRT
3,54 Mrd. $
| 189.326 $ | ﹤0,01 % |
13.030
+9.158
| +237 % | +148.627 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1478
Vaxcyte
PCVX
10,1 Mrd. $
| 188.965 $ | ﹤0,01 % |
3.321
+1.470
| +79 % | +85.689 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1479
Commercial Metals
CMC
6,87 Mrd. $
| 188.349 $ | ﹤0,01 % |
3.033
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1480
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 188.100 $ | ﹤0,01 % |
1.582
+824
| +109 % | +102.660 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1481
Frontdoor
FTDR
6,69 Mrd. $
| 187.260 $ | ﹤0,01 % |
2.561
-122
| -5 % | -9.591 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1482
Callaway Golf Company
CALY
3 Mrd. $
| 186.693 $ | ﹤0,01 % |
13.250
+2.503
| +23 % | +41.960 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1483
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 185.748 $ | ﹤0,01 % |
9.725
+1.060
| +12 % | +20.531 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1484
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
| 185.635 $ | ﹤0,01 % |
953
-732
| -43 % | -157.616 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1485
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
531 Mio. $
| 185.472 $ | ﹤0,01 % |
10.752
-249
| -2 % | -4.301 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1486
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,34 Mrd. $
| 184.527 $ | ﹤0,01 % |
1.138
+85
| +8 % | +13.392 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1487
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 184.409 $ | ﹤0,01 % |
338
+91
| +37 % | +47.148 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1488
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,88 Mrd. $
| 183.175 $ | ﹤0,01 % |
988
+258
| +35 % | +47.733 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1489
Lindblad Expeditions
LIND
2,23 Mrd. $
| 182.640 $ | ﹤0,01 % |
5.811
+503
| +9 % | +14.546 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1490
Privia Health
PRVA
3,12 Mrd. $
| 182.310 $ | ﹤0,01 % |
9.259
+1.783
| +24 % | +40.656 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1491
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 181.654 $ | ﹤0,01 % |
1.133
+665
| +142 % | +113.876 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1492
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,89 Mrd. $
| 181.467 $ | ﹤0,01 % |
6.518
-1.649
| -20 % | -46.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1493
Addus HomeCare
ADUS
2,32 Mrd. $
| 181.286 $ | ﹤0,01 % |
1.640
+271
| +20 % | +31.186 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1494
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 180.669 $ | ﹤0,01 % |
1.382
+105
| +8 % | +14.778 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1495
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,62 Mrd. $
| 180.338 $ | ﹤0,01 % |
1.320
+730
| +124 % | +103.165 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1496
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
133 Mio. $
| 180.123 $ | ﹤0,01 % |
879
+335
| +62 % | +65.942 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1497
Expand Energy Corp
EXE
19,5 Mrd. $
| 179.330 $ | ﹤0,01 % |
2.133
+564
| +36 % | +52.030 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1498
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,01 Mrd. $
| 179.252 $ | ﹤0,01 % |
1.856
+1.393
| +301 % | +131.811 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1499
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
| 178.586 $ | ﹤0,01 % |
854
+116
| +16 % | +18.364 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1500
Fortrea Holdings
FTRE
2,12 Mrd. $
| 177.745 $ | ﹤0,01 % |
8.910
-1.560
| -15 % | -28.933 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .