AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Viking Therapeutics
VKTX
3,42 Mrd. $
| 177.377 $ | ﹤0,01 % |
5.441
+1.807
| +50 % | +62.594 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1502
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 177.194 $ | ﹤0,01 % |
550
+8
| +1 % | +2.780 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1503
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
| 176.578 $ | ﹤0,01 % |
3.135
+1.831
| +140 % | +110.961 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1504
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 176.513 $ | ﹤0,01 % |
1.153
+828
| +255 % | +95.789 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1505
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 175.598 $ | ﹤0,01 % |
912
+114
| +14 % | +12.286 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1506
Criteo S.A.
CRTO
759 Mio. $
| 174.846 $ | ﹤0,01 % |
11.503
+568
| +5 % | +10.788 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1507
Via Transportation Inc
VIA
3,07 Mrd. $
| 173.514 $ | ﹤0,01 % |
5.736
+1.817
| +46 % | +43.379 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1508
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
335 Mio. $
| 172.780 $ | ﹤0,01 % |
5.055
+2.499
| +98 % | +88.990 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1509
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
434 Mio. $
| 172.241 $ | ﹤0,01 % |
2.897
+651
| +29 % | +41.528 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1510
Hamilton Lane
HLNE
4,99 Mrd. $
| 171.635 $ | ﹤0,01 % |
1.976
+425
| +27 % | +39.603 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1511
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 171.600 $ | ﹤0,01 % |
1.132
-3.143
| -74 % | -466.421 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1512
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 170.078 $ | ﹤0,01 % |
5.522
+331
| +6 % | +11.457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1513
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
| 169.201 $ | ﹤0,01 % |
3.002
+106
| +4 % | +6.390 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1514
Hafnia
HAFN
5,02 Mrd. $
| 168.632 $ | ﹤0,01 % |
+16.965
| Neu | +138.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1515
Argan
AGX
3,89 Mrd. $
| 167.054 $ | ﹤0,01 % |
442
+37
| +9 % | +19.025 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1516
Weatherford International
WFRD
6,12 Mrd. $
| 165.543 $ | ﹤0,01 % |
2.104
-113
| -5 % | -9.850 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1517
Sun Life Financial
SLF
39,7 Mrd. $
| 164.595 $ | ﹤0,01 % |
2.111
+52
| +3 % | +4.182 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1518
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,25 Mrd. $
| 164.250 $ | ﹤0,01 % |
32.654
+7.679
| +31 % | +43.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1519
Source Capital
SOR
386 Mio. $
| 162.912 $ | ﹤0,01 % |
3.586
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1520
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 162.820 $ | ﹤0,01 % |
1.750
+4
| +0,2 % | +402 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1521
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,46 Mrd. $
| 162.179 $ | ﹤0,01 % |
1.962
+309
| +19 % | +25.819 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1522
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 161.302 $ | ﹤0,01 % |
8.539
-2.218
| -21 % | -48.554 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1523
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,07 Mrd. $
| 160.383 $ | ﹤0,01 % |
10.222
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1524
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,82 Mrd. $
| 159.433 $ | ﹤0,01 % |
3.070
+887
| +41 % | +47.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1525
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 159.381 $ | ﹤0,01 % |
4.524
+1.583
| +54 % | +56.708 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .