AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,55 Mrd. $
| 145.716 $ | ﹤0,01 % |
3.051
+805
| +36 % | +40.805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1552
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
312 Mio. $
| 145.228 $ | ﹤0,01 % |
4.746
+3.112
| +190 % | +154.957 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1553
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,74 Mrd. $
| 144.141 $ | ﹤0,01 % |
18.744
+3.609
| +24 % | +33.754 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1554
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 144.041 $ | ﹤0,01 % |
4.234
-383
| -8 % | -13.560 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1555
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 143.496 $ | ﹤0,01 % |
8.885
+2.616
| +42 % | +41.578 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1556
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 142.714 $ | ﹤0,01 % |
1.058
-59
| -5 % | -8.446 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1557
Carpenter Technology
CRS
13,8 Mrd. $
| 142.479 $ | ﹤0,01 % |
366
-140
| -28 % | -71.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1558
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,12 Mrd. $
| 139.911 $ | ﹤0,01 % |
1.636
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1559
Nokia
NOK
42,9 Mrd. $
| 139.065 $ | ﹤0,01 % |
13.715
-2.837
| -17 % | -29.482 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1560
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
| 138.779 $ | ﹤0,01 % |
2.532
-1.137
| -31 % | -67.380 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1561
Veracyte
VCYT
1,94 Mrd. $
| 138.719 $ | ﹤0,01 % |
3.013
+419
| +16 % | +20.200 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1562
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2 Mrd. $
| 138.378 $ | ﹤0,01 % |
4.958
+4.790
| +2.851 % | +135.590 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1563
Reinsurance Group of America
RGA
17,1 Mrd. $
| 137.909 $ | ﹤0,01 % |
560
-46
| -8 % | -11.130 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1564
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
| 137.789 $ | ﹤0,01 % |
3.469
-248
| -7 % | -9.784 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1565
AEVEX Corp
AVEX
706 Mio. $
| 137.668 $ | ﹤0,01 % |
9.093
+3.172
| +54 % | +55.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1566
Agilysys
AGYS
3,42 Mrd. $
| 137.659 $ | ﹤0,01 % |
1.418
+226
| +19 % | +24.347 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1567
Clean Harbors
CLH
15 Mrd. $
| 137.432 $ | ﹤0,01 % |
443
+11
| +3 % | +3.430 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1568
EastGroup Properties
EGP
10,4 Mrd. $
| 134.858 $ | ﹤0,01 % |
683
+57
| +9 % | +11.702 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1569
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,47 Mrd. $
| 134.672 $ | ﹤0,01 % |
9.307
+5.411
| +139 % | +78.757 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1570
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,29 Mrd. $
| 134.493 $ | ﹤0,01 % |
946
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1571
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 134.074 $ | ﹤0,01 % |
1.306
+860
| +193 % | +89.175 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1572
GitLab
GTLB
8,01 Mrd. $
| 133.009 $ | ﹤0,01 % |
2.815
-38
| -1 % | -1.539 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1573
Compass Minerals
CMP
962 Mio. $
| 132.139 $ | ﹤0,01 % |
5.995
-2.373
| -28 % | -63.241 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1574
Merit Medical Systems
MMSI
5,23 Mrd. $
| 131.759 $ | ﹤0,01 % |
1.528
+973
| +175 % | +81.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1575
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
601 Mio. $
| 131.406 $ | ﹤0,01 % |
1.418
-53
| -4 % | -4.907 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .