AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2582 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
3,051
+805
| +36% | +USD 40.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1552
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
USD 313 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
4,746
+3,112
| +190% | +USD 155 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1553
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1707 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
18,744
+3,609
| +24% | +USD 33.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1554
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
4,234
-383
| -8% | -USD 13.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1555
Vodafone
VOD
USD 35.9 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
8,885
+2,616
| +42% | +USD 41.6 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1556
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1422 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
1,058
-59
| -5% | -USD 8.45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1557
Carpenter Technology
CRS
USD 14.7 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
366
-140
| -28% | -USD 71.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1558
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4229 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,636
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1559
Nokia
NOK
USD 46.7 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
13,715
-2,837
| -17% | -USD 29.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1560
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
2,532
-1,137
| -31% | -USD 67.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1561
Veracyte
VCYT
USD 1942 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
3,013
+419
| +16% | +USD 20.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1562
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2038 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
4,958
+4,790
| +2,851% | +USD 136 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1563
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
560
-46
| -8% | -USD 11.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1564
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8781 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
3,469
-248
| -7% | -USD 9.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1565
AEVEX Corp
AVEX
USD 803 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
9,093
+3,172
| +54% | +USD 55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1566
Agilysys
AGYS
USD 3503 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
1,418
+226
| +19% | +USD 24.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1567
Clean Harbors
CLH
USD 15.3 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
443
+11
| +3% | +USD 3.43 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1568
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
683
+57
| +9% | +USD 11.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1569
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1491 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
9,307
+5,411
| +139% | +USD 78.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1570
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4407 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
946
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1571
SEI Investments
SEIC
USD 13.1 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
1,306
+860
| +193% | +USD 89.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1572
GitLab
GTLB
USD 7774 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
2,815
-38
| -1% | -USD 1.54 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1573
Compass Minerals
CMP
USD 965 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
5,995
-2,373
| -28% | -USD 63.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1574
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5261 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
1,528
+973
| +175% | +USD 81.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1575
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 575 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
1,418
-53
| -4% | -USD 4.91 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.