AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3419 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
1,277
-14
| -1% | -USD 1.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1577
Immunome
IMNM
USD 2252 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
6,063
+992
| +20% | +USD 24.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1578
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
607
+6
| +1% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1579
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2824 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,588
-35
| -2% | -USD 3.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1580
Haleon
HLN
USD 39.9 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
14,384
+6,798
| +90% | +USD 66.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1581
IonQ
IONQ
USD 15.8 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
2,944
+76
| +3% | +USD 3.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1582
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
1,346
-378
| -22% | -USD 35.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1583
Karman Holdings
KRMN
USD 5923 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
3,963
-8,929
| -69% | -USD 417 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1584
NovaGold Resources
NG
USD 2655 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
19,581
+4,691
| +32% | +USD 33.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1585
Allison Transmission
ALSN
USD 10.7 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,120
+18
| +2% | +USD 2.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1586
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3163 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
6,137
+921
| +18% | +USD 21.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1587
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4057 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,155
+616
| +114% | +USD 68.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1588
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.6 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
980
-136
| -12% | -USD 18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1589
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
USD 119 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
5,139
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1590
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3474 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,025
+331
| +48% | +USD 41.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1591
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.4 mil M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
802
-70
| -8% | -USD 13.4 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1592
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3101 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,005
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1593
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 189 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,319
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1594
ACI Worldwide
ACIW
USD 6197 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
2,549
-108
| -4% | -USD 5.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1595
Roblox
RBLX
USD 37.7 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
2,927
-35,124
| -92% | -USD 1.59 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1596
Televisa
TV
USD 2363 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
54,393
-1,684
| -3% | -USD 4.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1597
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
598
-239
| -29% | -USD 49.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1598
Valvoline
VVV
USD 4581 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
4,098
-265
| -6% | -USD 9.08 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1599
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 377 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
3,155
-44
| -1% | -USD 1.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1600
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2467 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
232
-51
| -18% | -USD 26.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.