AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6650 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
3,591
-14,035
| -80% | -USD 532 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1602
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
3,330
-521
| -14% | -USD 19 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1603
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1777 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,383
+1,190
| +617% | +USD 110 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 832 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1605
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
1,905
+445
| +30% | +USD 29.1 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1606
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2934 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
12,350
-98
| -0.8% | -USD 958 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1607
iRhythm Holdings
IRTC
USD 2856 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,021
-130
| -11% | -USD 15.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1608
Abivax
ABVX
USD 7879 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
1,167
+425
| +57% | +USD 51.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1609
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2601 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
2,884
-186
| -6% | -USD 7.62 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1610
Cameco
CCJ
USD 31.7 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,325
-1,117
| -46% | -USD 105 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1611
Lazard
LAZ
USD 4405 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
3,152
+653
| +26% | +USD 27.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1612
Unity
U
USD 22.3 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
2,775
-177
| -6% | -USD 6.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1613
Korea Electric Power
KEP
USD 14.4 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
10,362
-534
| -5% | -USD 6.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1614
Element Solutions
ESI
USD 7945 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
3,117
+1,124
| +56% | +USD 41.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1615
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
USD 28.6 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
+1,904
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
Jabil
JBL
USD 25.7 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
391
+87
| +29% | +USD 27.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1617
CNH Industrial
CNH
USD 19.7 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
8,668
+5,424
| +167% | +USD 63.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1618
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4592 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
2,596
+646
| +33% | +USD 28.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1619
Saia
SAIA
USD 9057 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
333
-12
| -3% | -USD 4.49 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1620
Dejó de cotizar
Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF
PSET
| USD 111 k | ﹤0.01% |
1,413
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1621
Copa Holdings
CPA
USD 6050 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
836
+211
| +34% | +USD 28.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1622
Petrobras Class A
PBR.A
USD 104 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
5,787
+3,573
| +161% | +USD 61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1623
Assured Guaranty
AGO
USD 3251 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
1,618
+9
| +0.6% | +USD 698 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1624
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3744 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
2,634
+2,019
| +328% | +USD 85.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1625
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1387 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,160
-35
| -3% | -USD 3.33 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.