AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+1,374
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1652
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 18 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,848
+1,390
| +95% | +USD 52.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1653
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 262 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+2,050
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1400 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
959
+15
| +2% | +USD 1.59 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1655
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1818 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,900
+9
| +0.5% | +USD 476 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1656
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
782
+542
| +226% | +USD 73.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1657
SoFi Select 500 ETF
SFY
USD 675 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
648
+1
| +0.2% | +USD 150 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1658
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 733 M
| USD 99.4 k | ﹤0.01% |
5,137
+5,000
| +3,650% | +USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1659
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 276 M
| USD 99.3 k | ﹤0.01% |
+2,696
| Nuevas | +USD 98.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1417 M
| USD 99.3 k | ﹤0.01% |
2,101
+129
| +7% | +USD 5.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1661
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 99.1 k | ﹤0.01% |
842
-7
| -0.8% | -USD 911 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1662
New York Times
NYT
USD 11.4 mil M
| USD 99.1 k | ﹤0.01% |
1,555
-89
| -5% | -USD 6.18 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1663
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3006 M
| USD 98.6 k | ﹤0.01% |
1,294
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1664
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3859 M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
1,847
+428
| +30% | +USD 23.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1665
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
1,156
+828
| +252% | +USD 75.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1666
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 97.8 k | ﹤0.01% |
2,348
-137
| -6% | -USD 6.01 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1667
Cheniere Energy
CQP
USD 29.7 mil M
| USD 96.4 k | ﹤0.01% |
1,584
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1668
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.4 mil M
| USD 96.3 k | ﹤0.01% |
1,881
+428
| +29% | +USD 22.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1669
Woodside Energy
WDS
USD 40.4 mil M
| USD 96.2 k | ﹤0.01% |
4,339
+2,872
| +196% | +USD 64.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1670
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4045 M
| USD 96.1 k | ﹤0.01% |
617
-4
| -0.6% | -USD 624 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1671
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1586 M
| USD 95.6 k | ﹤0.01% |
1,148
+360
| +46% | +USD 30 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1672
RingCentral
RNG
USD 6337 M
| USD 95.1 k | ﹤0.01% |
1,273
+339
| +36% | +USD 20.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1673
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1200 M
| USD 94.4 k | ﹤0.01% |
928
+82
| +10% | +USD 7.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1674
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 94.3 k | ﹤0.01% |
1,245
-17
| -1% | -USD 1.37 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1675
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 94.2 k | ﹤0.01% |
2,769
+221
| +9% | +USD 7.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.