AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 388 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+1.374
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1652
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 18 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.848
+1.390
| +95% | +US$ 52,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1653
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 262 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+2.050
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,4 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
959
+15
| +2% | +US$ 1,59 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1655
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,82 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.900
+9
| +0,5% | +US$ 476 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1656
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
782
+542
| +226% | +US$ 73,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1657
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$ 674 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
648
+1
| +0,2% | +US$ 150 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1658
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 735 mi
| US$ 99,4 mil | ﹤0,01% |
5.137
+5.000
| +3.650% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1659
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 276 mi
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
+2.696
| Nova | +US$ 98,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,42 bi
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
2.101
+129
| +7% | +US$ 5,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1661
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 99,1 mil | ﹤0,01% |
842
-7
| -0,8% | -US$ 911 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1662
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 99,1 mil | ﹤0,01% |
1.555
-89
| -5% | -US$ 6,18 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1663
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,01 bi
| US$ 98,6 mil | ﹤0,01% |
1.294
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1664
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,86 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
1.847
+428
| +30% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1665
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 82,3 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
1.156
+828
| +252% | +US$ 75,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1666
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 97,8 mil | ﹤0,01% |
2.348
-137
| -6% | -US$ 6,01 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1667
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,7 bi
| US$ 96,4 mil | ﹤0,01% |
1.584
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1668
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,4 bi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
1.881
+428
| +29% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1669
Woodside Energy
WDS
US$ 40,4 bi
| US$ 96,2 mil | ﹤0,01% |
4.339
+2.872
| +196% | +US$ 64,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1670
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,04 bi
| US$ 96,1 mil | ﹤0,01% |
617
-4
| -0,6% | -US$ 624 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1671
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,58 bi
| US$ 95,6 mil | ﹤0,01% |
1.148
+360
| +46% | +US$ 30 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1672
RingCentral
RNG
US$ 6,33 bi
| US$ 95,1 mil | ﹤0,01% |
1.273
+339
| +36% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1673
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,2 bi
| US$ 94,4 mil | ﹤0,01% |
928
+82
| +10% | +US$ 7,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1674
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
| US$ 94,3 mil | ﹤0,01% |
1.245
-17
| -1% | -US$ 1,37 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1675
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 94,2 mil | ﹤0,01% |
2.769
+221
| +9% | +US$ 7,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.