AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,65 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
3.591
-14.035
| -80% | -US$ 532 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1602
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
3.330
-521
| -14% | -US$ 19 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1603
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,78 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.383
+1.190
| +617% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1604
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 832 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1605
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.905
+445
| +30% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1606
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,93 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
12.350
-98
| -0,8% | -US$ 958 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1607
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 2,86 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.021
-130
| -11% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1608
Abivax
ABVX
US$ 7,88 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
1.167
+425
| +57% | +US$ 51,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1609
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,6 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
2.884
-186
| -6% | -US$ 7,62 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1610
Cameco
CCJ
US$ 31,7 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.325
-1.117
| -46% | -US$ 105 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1611
Lazard
LAZ
US$ 4,41 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
3.152
+653
| +26% | +US$ 27,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1612
Unity
U
US$ 22,3 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
2.775
-177
| -6% | -US$ 6,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1613
Korea Electric Power
KEP
US$ 14,4 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
10.362
-534
| -5% | -US$ 6,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1614
Element Solutions
ESI
US$ 7,95 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
3.117
+1.124
| +56% | +US$ 41,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1615
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$ 28,6 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
+1.904
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
Jabil
JBL
US$ 25,7 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
391
+87
| +29% | +US$ 27,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1617
CNH Industrial
CNH
US$ 19,7 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
8.668
+5.424
| +167% | +US$ 63,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1618
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,59 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
2.596
+646
| +33% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1619
Saia
SAIA
US$ 9,06 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
333
-12
| -3% | -US$ 4,49 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1620
Deslistada
Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF
PSET
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.413
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1621
Copa Holdings
CPA
US$ 6,05 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
836
+211
| +34% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1622
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 104 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
5.787
+3.573
| +161% | +US$ 61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1623
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,25 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
1.618
+9
| +0,6% | +US$ 698 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1624
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,74 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
2.634
+2.019
| +328% | +US$ 85,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1625
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,39 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.160
-35
| -3% | -US$ 3,33 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.