AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,58 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
3.051
+805
| +36% | +US$ 40,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1552
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$ 313 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
4.746
+3.112
| +190% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1553
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 1,71 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
18.744
+3.609
| +24% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1554
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
4.234
-383
| -8% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1555
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
8.885
+2.616
| +42% | +US$ 41,6 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1556
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,42 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
1.058
-59
| -5% | -US$ 8,45 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1557
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,7 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
366
-140
| -28% | -US$ 71,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1558
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,23 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.636
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1559
Nokia
NOK
US$ 46,7 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
13.715
-2.837
| -17% | -US$ 29,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1560
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
2.532
-1.137
| -31% | -US$ 67,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1561
Veracyte
VCYT
US$ 1,94 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
3.013
+419
| +16% | +US$ 20,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1562
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
4.958
+4.790
| +2.851% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1563
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
560
-46
| -8% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1564
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,78 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
3.469
-248
| -7% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1565
AEVEX Corp
AVEX
US$ 803 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
9.093
+3.172
| +54% | +US$ 55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1566
Agilysys
AGYS
US$ 3,5 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
1.418
+226
| +19% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1567
Clean Harbors
CLH
US$ 15,3 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
443
+11
| +3% | +US$ 3,43 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1568
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
683
+57
| +9% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1569
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,49 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
9.307
+5.411
| +139% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1570
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,41 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
946
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1571
SEI Investments
SEIC
US$ 13,1 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
1.306
+860
| +193% | +US$ 89,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1572
GitLab
GTLB
US$ 7,77 bi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
2.815
-38
| -1% | -US$ 1,54 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1573
Compass Minerals
CMP
US$ 965 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
5.995
-2.373
| -28% | -US$ 63,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1574
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,26 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.528
+973
| +175% | +US$ 81,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1575
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 575 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.418
-53
| -4% | -US$ 4,91 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.