AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 121.663 $ | ﹤0,01 % |
3.591
-14.035
| -80 % | -531.564 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1602
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 121.380 $ | ﹤0,01 % |
3.330
-521
| -14 % | -19.031 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1603
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 119.576 $ | ﹤0,01 % |
1.383
+1.190
| +617 % | +110.145 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1604
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
812 Mio. $
| 118.893 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1605
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| 118.339 $ | ﹤0,01 % |
1.905
+445
| +30 % | +29.056 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1606
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 116.214 $ | ﹤0,01 % |
12.350
-98
| -0,8 % | -958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1607
iRhythm Holdings
IRTC
2,97 Mrd. $
| 116.047 $ | ﹤0,01 % |
1.021
-130
| -11 % | -15.367 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1608
Abivax
ABVX
7,5 Mrd. $
| 115.556 $ | ﹤0,01 % |
1.167
+425
| +57 % | +51.229 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1609
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,62 Mrd. $
| 115.072 $ | ﹤0,01 % |
2.884
-186
| -6 % | -7.621 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1610
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
| 114.796 $ | ﹤0,01 % |
1.325
-1.117
| -46 % | -105.270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1611
Lazard
LAZ
4,11 Mrd. $
| 114.197 $ | ﹤0,01 % |
3.152
+653
| +26 % | +27.300 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1612
Unity
U
22,7 Mrd. $
| 113.581 $ | ﹤0,01 % |
2.775
-177
| -6 % | -6.803 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1613
Korea Electric Power
KEP
14,4 Mrd. $
| 113.568 $ | ﹤0,01 % |
10.362
-534
| -5 % | -6.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1614
Element Solutions
ESI
7,64 Mrd. $
| 113.085 $ | ﹤0,01 % |
3.117
+1.124
| +56 % | +41.411 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1615
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
28 Mio. $
| 112.546 $ | ﹤0,01 % |
+1.904
| Neu | +110.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
Jabil
JBL
24,6 Mrd. $
| 112.211 $ | ﹤0,01 % |
391
+87
| +29 % | +27.791 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1617
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 111.379 $ | ﹤0,01 % |
8.668
+5.424
| +167 % | +63.378 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1618
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 111.342 $ | ﹤0,01 % |
2.596
+646
| +33 % | +28.141 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1619
Saia
SAIA
8,86 Mrd. $
| 111.135 $ | ﹤0,01 % |
333
-12
| -3 % | -4.488 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
PSET
1620
Nicht mehr gelistet
Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF
PSET
| 111.060 $ | ﹤0,01 % |
1.413
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1621
Copa Holdings
CPA
5,83 Mrd. $
| 110.195 $ | ﹤0,01 % |
836
+211
| +34 % | +28.848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1622
Petrobras Class A
PBR.A
106 Mrd. $
| 109.895 $ | ﹤0,01 % |
5.787
+3.573
| +161 % | +60.985 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1623
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
| 109.571 $ | ﹤0,01 % |
1.618
+9
| +0,6 % | +698 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1624
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,64 Mrd. $
| 109.337 $ | ﹤0,01 % |
2.634
+2.019
| +328 % | +85.211 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1625
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 109.173 $ | ﹤0,01 % |
1.160
-35
| -3 % | -3.328 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .