AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
| 107.849 $ | ﹤0,01 % |
353
+90
| +34 % | +31.230 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1627
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 106.778 $ | ﹤0,01 % |
1.604
-16
| -1 % | -1.302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1628
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,09 Mrd. $
| 106.764 $ | ﹤0,01 % |
1.574
+966
| +159 % | +67.640 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1629
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
162 Mio. $
| 106.418 $ | ﹤0,01 % |
1.218
-17
| -1 % | -1.532 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1630
Immunocore
IMCR
1,6 Mrd. $
| 106.257 $ | ﹤0,01 % |
3.508
+295
| +9 % | +10.030 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1631
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
28,5 Mio. $
| 106.025 $ | ﹤0,01 % |
2.468
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1632
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
| 105.980 $ | ﹤0,01 % |
1.481
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1633
Watts Water Technologies
WTS
11,6 Mrd. $
| 105.900 $ | ﹤0,01 % |
299
+52
| +21 % | +18.704 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1634
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,28 Mrd. $
| 105.126 $ | ﹤0,01 % |
590
+17
| +3 % | +3.123 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1635
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
770 Mio. $
| 105.100 $ | ﹤0,01 % |
2.218
+1.331
| +150 % | +65.965 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1636
HealthEquity
HQY
8,57 Mrd. $
| 105.002 $ | ﹤0,01 % |
1.187
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1637
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
| 104.889 $ | ﹤0,01 % |
5.506
+2.197
| +66 % | +51.276 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1638
Ituran Location and Control
ITRN
987 Mio. $
| 104.233 $ | ﹤0,01 % |
2.035
-95
| -4 % | -5.082 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1639
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
| 104.147 $ | ﹤0,01 % |
1.028
+229
| +29 % | +26.208 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1640
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,04 Mrd. $
| 103.758 $ | ﹤0,01 % |
1.727
-71.989
| -98 % | -4,61 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
FRBT
1641
Forbright Inc
FRBT
1 Mrd. $
| 103.576 $ | ﹤0,01 % |
6.082
+1.219
| +25 % | +23.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1642
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
| 103.512 $ | ﹤0,01 % |
877
-67
| -7 % | -8.663 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1643
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
| 103.269 $ | ﹤0,01 % |
1.718
+1.057
| +160 % | +68.181 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1644
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,23 Mrd. $
| 103.165 $ | ﹤0,01 % |
703
-54
| -7 % | -8.425 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1645
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 103.150 $ | ﹤0,01 % |
2.339
+18
| +0,8 % | +831 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1646
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
MSLC
3,91 Mrd. $
| 102.943 $ | ﹤0,01 % |
1.716
+1.402
| +446 % | +84.100 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1647
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 102.901 $ | ﹤0,01 % |
973
+204
| +27 % | +25.313 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1648
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 102.633 $ | ﹤0,01 % |
1.261
-493
| -28 % | -46.872 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1649
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,37 Mrd. $
| 101.973 $ | ﹤0,01 % |
849
+229
| +37 % | +27.469 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1650
Structure Therapeutics
GPCR
1,45 Mrd. $
| 101.909 $ | ﹤0,01 % |
3.259
+533
| +20 % | +25.010 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .