AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| 92.123 $ | ﹤0,01 % |
2.310
+624
| +37 % | +24.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1677
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 92.118 $ | ﹤0,01 % |
1.897
-23
| -1 % | -1.124 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1678
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 91.442 $ | ﹤0,01 % |
10.720
+7.270
| +211 % | +58.643 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1679
SOPHiA GENETICS
SOPH
612 Mio. $
| 91.317 $ | ﹤0,01 % |
10.897
+2.061
| +23 % | +14.841 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1680
Novanta
NOVT
5,11 Mrd. $
| 90.717 $ | ﹤0,01 % |
638
+11
| +2 % | +1.629 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1681
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
860 Mio. $
| 90.715 $ | ﹤0,01 % |
1.556
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1682
CSW Industrials
CSW
4,43 Mrd. $
| 90.457 $ | ﹤0,01 % |
314
+45
| +17 % | +13.744 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1683
Global Ship Lease
GSL
1,41 Mrd. $
| 90.178 $ | ﹤0,01 % |
2.043
+92
| +5 % | +3.974 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1684
Vident International Equity Strategy
VIDI
415 Mio. $
| 90.123 $ | ﹤0,01 % |
2.276
-133
| -6 % | -5.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1685
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,14 Mrd. $
| 89.888 $ | ﹤0,01 % |
952
+9
| +1 % | +872 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1686
Manhattan Associates
MANH
14,7 Mrd. $
| 89.812 $ | ﹤0,01 % |
452
+27
| +6 % | +5.158 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1687
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
| 89.676 $ | ﹤0,01 % |
1.629
+61
| +4 % | +3.412 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1688
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
| 88.863 $ | ﹤0,01 % |
1.354
+153
| +13 % | +11.235 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1689
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,46 Mrd. $
| 88.350 $ | ﹤0,01 % |
3.123
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1690
QCR Holdings
QCRH
1,65 Mrd. $
| 88.088 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1691
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| 87.674 $ | ﹤0,01 % |
1.141
+916
| +407 % | +71.589 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1692
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
| 86.898 $ | ﹤0,01 % |
727
+8
| +1 % | +1.007 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1693
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 86.386 $ | ﹤0,01 % |
1.008
+7
| +0,7 % | +603 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1694
iShares US Financials ETF
IYF
3,77 Mrd. $
| 85.951 $ | ﹤0,01 % |
684
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1695
Federal Signal
FSS
6,92 Mrd. $
| 85.751 $ | ﹤0,01 % |
774
+271
| +54 % | +32.441 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1696
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 85.654 $ | ﹤0,01 % |
3.890
-4.787
| -55 % | -132.820 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1697
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
| 84.800 $ | ﹤0,01 % |
689
+32
| +5 % | +4.077 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1698
Ducommun
DCO
2,04 Mrd. $
| 84.741 $ | ﹤0,01 % |
494
-148
| -23 % | -26.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1699
iShares US Utilities ETF
IDU
1,41 Mrd. $
| 84.302 $ | ﹤0,01 % |
836
+185
| +28 % | +20.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1700
Moog Inc Class A
MOG.A
10,2 Mrd. $
| 83.542 $ | ﹤0,01 % |
219
+151
| +222 % | +59.401 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .