AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
382 Mio. $
| 101.408 $ | ﹤0,01 % |
+1.374
| Neu | +103.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1652
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 101.246 $ | ﹤0,01 % |
2.848
+1.390
| +95 % | +52.929 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1653
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
263 Mio. $
| 101.141 $ | ﹤0,01 % |
+2.050
| Neu | +107.332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1654
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,36 Mrd. $
| 101.021 $ | ﹤0,01 % |
959
+15
| +2 % | +1.594 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1655
VanEck CLO ETF
CLOI
1,8 Mrd. $
| 100.643 $ | ﹤0,01 % |
1.900
+9
| +0,5 % | +476 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1656
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 100.174 $ | ﹤0,01 % |
782
+542
| +226 % | +73.564 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1657
SoFi Select 500 ETF
SFY
653 Mio. $
| 99.559 $ | ﹤0,01 % |
648
+1
| +0,2 % | +150 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1658
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
737 Mio. $
| 99.401 $ | ﹤0,01 % |
5.137
+5.000
| +3.650 % | +100.554 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1659
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
261 Mio. $
| 99.294 $ | ﹤0,01 % |
+2.696
| Neu | +98.859 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1660
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,35 Mrd. $
| 99.272 $ | ﹤0,01 % |
2.101
+129
| +7 % | +5.451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1661
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 99.134 $ | ﹤0,01 % |
842
-7
| -0,8 % | -911 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1662
New York Times
NYT
11 Mrd. $
| 99.053 $ | ﹤0,01 % |
1.555
-89
| -5 % | -6.175 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1663
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 98.642 $ | ﹤0,01 % |
1.294
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1664
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,72 Mrd. $
| 98.408 $ | ﹤0,01 % |
1.847
+428
| +30 % | +23.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1665
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 98.405 $ | ﹤0,01 % |
1.156
+828
| +252 % | +75.093 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1666
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 97.774 $ | ﹤0,01 % |
2.348
-137
| -6 % | -6.006 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1667
Cheniere Energy
CQP
27,8 Mrd. $
| 96.402 $ | ﹤0,01 % |
1.584
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1668
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 96.288 $ | ﹤0,01 % |
1.881
+428
| +29 % | +22.056 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1669
Woodside Energy
WDS
40 Mrd. $
| 96.196 $ | ﹤0,01 % |
4.339
+2.872
| +196 % | +64.586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1670
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
| 96.074 $ | ﹤0,01 % |
617
-4
| -0,6 % | -624 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1671
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,48 Mrd. $
| 95.571 $ | ﹤0,01 % |
1.148
+360
| +46 % | +30.020 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1672
RingCentral
RNG
6,02 Mrd. $
| 95.093 $ | ﹤0,01 % |
1.273
+339
| +36 % | +20.588 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1673
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,11 Mrd. $
| 94.368 $ | ﹤0,01 % |
928
+82
| +10 % | +7.702 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1674
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
| 94.271 $ | ﹤0,01 % |
1.245
-17
| -1 % | -1.372 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1675
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
| 94.201 $ | ﹤0,01 % |
2.769
+221
| +9 % | +7.692 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .