AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.88億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
+1,374
| 新規 | +$10.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1652
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$180億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
2,848
+1,390
| +95% | +$5.29万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1653
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
$2.62億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
+2,050
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1654
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$14億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
959
+15
| +2% | +$1,594 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1655
VanEck CLO ETF
CLOI
$18.2億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,900
+9
| +0.5% | +$476 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1656
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $10万 | ﹤0.01% |
782
+542
| +226% | +$7.36万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
1657
SoFi Select 500 ETF
SFY
$6.75億
| $10万 | ﹤0.01% |
648
+1
| +0.2% | +$150 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1658
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.33億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
5,137
+5,000
| +3,650% | +$10.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1659
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.76億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
+2,696
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1660
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$14.2億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
2,101
+129
| +7% | +$5,451 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1661
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
842
-7
| -0.8% | -$911 |
2021 Q3
20四半期
|
|
1662
New York Times
NYT
$114億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
1,555
-89
| -5% | -$6,175 |
2019 Q3
28四半期
|
|
1663
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$30.1億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
1,294
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1664
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.6億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,847
+428
| +30% | +$2.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1665
Canadian Pacific Kansas City
CP
$823億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,156
+828
| +252% | +$7.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1666
Southwest Airlines
LUV
$221億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
2,348
-137
| -6% | -$6,006 |
2016 Q2
41四半期
|
|
1667
Cheniere Energy
CQP
$297億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,584
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1668
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$124億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,881
+428
| +29% | +$2.21万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1669
Woodside Energy
WDS
$404億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
4,339
+2,872
| +196% | +$6.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1670
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.4億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
617
-4
| -0.6% | -$624 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1671
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$15.9億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,148
+360
| +46% | +$3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1672
RingCentral
RNG
$63.4億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
1,273
+339
| +36% | +$2.06万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1673
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$12億
| $9.44万 | ﹤0.01% |
928
+82
| +10% | +$7,702 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1674
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.7億
| $9.43万 | ﹤0.01% |
1,245
-17
| -1% | -$1,372 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1675
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $9.42万 | ﹤0.01% |
2,769
+221
| +9% | +$7,692 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。