AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.82억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+1,374
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1652
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
2,848
+1,390
| +95% | +US$5.29만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1653
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.63억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+2,050
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1654
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.6억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
959
+15
| +2% | +US$1.59천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1655
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,900
+9
| +0.5% | +US$476 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1656
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$10만 | ﹤0.01% |
782
+542
| +226% | +US$7.36만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
1657
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.53억
| US$10만 | ﹤0.01% |
648
+1
| +0.2% | +US$150 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1658
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.37억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
5,137
+5,000
| +3,650% | +US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1659
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.61억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+2,696
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1660
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$13.5억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
2,101
+129
| +7% | +US$5.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1661
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
842
-7
| -0.8% | -US$911 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1662
New York Times
NYT
US$110억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,555
-89
| -5% | -US$6.18천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1663
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,294
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1664
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,847
+428
| +30% | +US$2.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1665
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,156
+828
| +252% | +US$7.51만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1666
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,348
-137
| -6% | -US$6.01천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
1667
Cheniere Energy
CQP
US$278억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,584
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1668
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,881
+428
| +29% | +US$2.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1669
Woodside Energy
WDS
US$400억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
4,339
+2,872
| +196% | +US$6.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1670
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
617
-4
| -0.6% | -US$624 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1671
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.8억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,148
+360
| +46% | +US$3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1672
RingCentral
RNG
US$60.2억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
1,273
+339
| +36% | +US$2.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1673
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$11.1억
| US$9.44만 | ﹤0.01% |
928
+82
| +10% | +US$7.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1674
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
1,245
-17
| -1% | -US$1.37천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1675
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40.1억
| US$9.42만 | ﹤0.01% |
2,769
+221
| +9% | +US$7.69천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.