AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
2.310
+624
| +37% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1677
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
1.897
-23
| -1% | -US$ 1,12 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1678
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83 bi
| US$ 91,4 mil | ﹤0,01% |
10.720
+7.270
| +211% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1679
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$ 703 mi
| US$ 91,3 mil | ﹤0,01% |
10.897
+2.061
| +23% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1680
Novanta
NOVT
US$ 4,5 bi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
638
+11
| +2% | +US$ 1,63 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1681
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 880 mi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
1.556
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1682
CSW Industrials
CSW
US$ 4,61 bi
| US$ 90,5 mil | ﹤0,01% |
314
+45
| +17% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1683
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,55 bi
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
2.043
+92
| +5% | +US$ 3,97 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1684
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 420 mi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
2.276
-133
| -6% | -US$ 5,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1685
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 89,9 mil | ﹤0,01% |
952
+9
| +1% | +US$ 872 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1686
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,9 bi
| US$ 89,8 mil | ﹤0,01% |
452
+27
| +6% | +US$ 5,16 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1687
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 89,7 mil | ﹤0,01% |
1.629
+61
| +4% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1688
National Health Investors
NHI
US$ 3,09 bi
| US$ 88,9 mil | ﹤0,01% |
1.354
+153
| +13% | +US$ 11,2 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1689
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 88,4 mil | ﹤0,01% |
3.123
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1690
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,69 bi
| US$ 88,1 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1691
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 87,7 mil | ﹤0,01% |
1.141
+916
| +407% | +US$ 71,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1692
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,32 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
727
+8
| +1% | +US$ 1,01 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1693
Champion Homes
SKY
US$ 4,96 bi
| US$ 86,4 mil | ﹤0,01% |
1.008
+7
| +0,7% | +US$ 603 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
1694
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
684
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1695
Federal Signal
FSS
US$ 7,04 bi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
774
+271
| +54% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1696
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
| US$ 85,7 mil | ﹤0,01% |
3.890
-4.787
| -55% | -US$ 133 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1697
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 84,8 mil | ﹤0,01% |
689
+32
| +5% | +US$ 4,08 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1698
Ducommun
DCO
US$ 2,1 bi
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
494
-148
| -23% | -US$ 26,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1699
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 84,3 mil | ﹤0,01% |
836
+185
| +28% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1700
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 83,5 mil | ﹤0,01% |
219
+151
| +222% | +US$ 59,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.