AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
UL Solutions
ULS
US$ 16,2 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.173
-949
| -45% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1727
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,38 bi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
2.937
+864
| +42% | +US$ 23 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1728
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
503
+226
| +82% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1729
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,56 bi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
1.791
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1730
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 460 mi
| US$ 76,6 mil | ﹤0,01% |
1.642
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1731
Fortis
FTS
US$ 30,8 bi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
1.449
+1.276
| +738% | +US$ 71,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1732
Crane Co
CR
US$ 12,1 bi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
375
+108
| +40% | +US$ 22,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1733
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 2,02 bi
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
2.186
+807
| +59% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1734
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 76,1 mil | ﹤0,01% |
2.370
+16
| +0,7% | +US$ 538 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1735
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,81 bi
| US$ 75,8 mil | ﹤0,01% |
617
-5.494
| -90% | -US$ 706 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1736
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 75,7 mil | ﹤0,01% |
591
+12
| +2% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1737
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 75,5 mil | ﹤0,01% |
456
+30
| +7% | +US$ 5,29 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1738
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,28 bi
| US$ 75,3 mil | ﹤0,01% |
2.305
-1.353.059
| -100% | -US$ 46,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1739
China Yuchai International
CYD
US$ 816 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
2.416
+129
| +6% | +US$ 5,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1740
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,3 bi
| US$ 74,9 mil | ﹤0,01% |
2.130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1741
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
553
+51
| +10% | +US$ 7,13 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1742
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
1.123
-799
| -42% | -US$ 60 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1743
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
119
+4
| +3% | +US$ 2,34 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1744
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
1.504
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1745
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 479 mi
| US$ 73,7 mil | ﹤0,01% |
1.492
-296
| -17% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1746
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,39 bi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
5.366
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1747
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
825
+32
| +4% | +US$ 2,62 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1748
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,4 bi
| US$ 73,3 mil | ﹤0,01% |
916
+839
| +1.090% | +US$ 69,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1749
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 73,2 mil | ﹤0,01% |
1.320
+1.143
| +646% | +US$ 64,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1750
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 72,4 mil | ﹤0,01% |
2.331
-871
| -27% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.