AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 206 mi
| US$ 72,3 mil | ﹤0,01% |
1.651
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1752
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
1.651
+1.623
| +5.796% | +US$ 68,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1753
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 922 mi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
1.008
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1754
AdaptHealth
AHCO
US$ 1 bi
| US$ 72,1 mil | ﹤0,01% |
12.788
+4.444
| +53% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1755
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,82 bi
| US$ 71,7 mil | ﹤0,01% |
1.309
+1.010
| +338% | +US$ 58,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1756
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,62 bi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
1.728
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1757
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,21 bi
| US$ 71,4 mil | ﹤0,01% |
2.617
+1.946
| +290% | +US$ 55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1758
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,37 bi
| US$ 71,4 mil | ﹤0,01% |
3.039
+806
| +36% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1759
NeoGenomics
NEO
US$ 2,18 bi
| US$ 70,5 mil | ﹤0,01% |
3.841
+1.191
| +45% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1760
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 565 mi
| US$ 70,1 mil | ﹤0,01% |
1.067
+299
| +39% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1761
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 69,8 mil | ﹤0,01% |
9.780
-146
| -1% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1762
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$ 442 mi
| US$ 69,5 mil | ﹤0,01% |
451
+19
| +4% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1763
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,35 bi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
1.466
-1.875
| -56% | -US$ 89,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1764
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,67 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
619
+485
| +362% | +US$ 56 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1765
Omeros
OMER
US$ 1,22 bi
| US$ 68,5 mil | ﹤0,01% |
3.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1766
ONE Gas
OGS
US$ 5,09 bi
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
943
+24
| +3% | +US$ 1,88 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1767
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 910 mi
| US$ 67,3 mil | ﹤0,01% |
+1.640
| Nova | +US$ 63,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1768
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 67,1 mil | ﹤0,01% |
206
-3
| -1% | -US$ 1,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1769
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,03 bi
| US$ 66,9 mil | ﹤0,01% |
1.948
-18
| -0,9% | -US$ 691 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1770
Quantinuum Inc
QNT
US$ 1,48 bi
| US$ 66,9 mil | ﹤0,01% |
1.391
+260
| +23% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1771
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 752 mi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1772
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,45 bi
| US$ 66,3 mil | ﹤0,01% |
1.059
+68
| +7% | +US$ 4,67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1773
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,79 bi
| US$ 66,1 mil | ﹤0,01% |
1.592
+1.125
| +241% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1774
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$ 171 mi
| US$ 66,1 mil | ﹤0,01% |
2.005
-162
| -7% | -US$ 5,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1775
Encompass Health
EHC
US$ 13,5 bi
| US$ 66,1 mil | ﹤0,01% |
544
+98
| +22% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.