AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Cognex
CGNX
US$ 8,48 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
1.014
-48
| -5% | -US$ 3,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1802
Five Below
FIVE
US$ 14 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
278
+29
| +12% | +US$ 6,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1803
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 818 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1804
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
3.862
-30
| -0,8% | -US$ 528 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1805
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 2,4 bi
| US$ 60,1 mil | ﹤0,01% |
3.402
+244
| +8% | +US$ 5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1806
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
505
+54
| +12% | +US$ 6,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1807
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,65 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
2.623
-1.750
| -40% | -US$ 41,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1808
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
623
-3.447
| -85% | -US$ 391 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1809
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,05 bi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
860
+107
| +14% | +US$ 7,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1810
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,59 bi
| US$ 59,7 mil | ﹤0,01% |
1.076
-280
| -21% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1811
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,6 bi
| US$ 59,6 mil | ﹤0,01% |
1.778
+6
| +0,3% | +US$ 222 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1812
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,72 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
962
+376
| +64% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1813
Archrock
AROC
US$ 5,08 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
1.963
+456
| +30% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1814
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,75 bi
| US$ 59,3 mil | ﹤0,01% |
2.016
+881
| +78% | +US$ 26,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1815
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,7 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
1.744
+201
| +13% | +US$ 7,03 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1816
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
259
-24
| -8% | -US$ 6,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1817
Owens Corning
OC
US$ 9,8 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
505
+37
| +8% | +US$ 5,17 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1818
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 518 mi
| US$ 58,9 mil | ﹤0,01% |
+2.554
| Nova | +US$ 59,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1819
JBS N.V.
JBS
US$ 14,1 bi
| US$ 58,9 mil | ﹤0,01% |
5.215
-72
| -1% | -US$ 920 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1820
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
376
-14
| -4% | -US$ 2,37 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1821
United Bankshares
UBSI
US$ 6,56 bi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
1.268
+977
| +336% | +US$ 46,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1822
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,67 bi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
579
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1823
Paycom
PAYC
US$ 10,6 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
267
+105
| +65% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1824
Emera Inc
EMA
US$ 15,6 bi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
+1.215
| Nova | +US$ 62,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1825
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
478
+50
| +12% | +US$ 5,66 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.