AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Viper Energy
VNOM
US$ 7,88 bi
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
1.368
+242
| +21% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1852
News Corp Class B
NWS
US$ 15,7 bi
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
1.720
+284
| +20% | +US$ 9,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1853
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 54,4 mil | ﹤0,01% |
2.538
+709
| +39% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1854
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,14 bi
| US$ 54,1 mil | ﹤0,01% |
1.212
+165
| +16% | +US$ 8,39 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1855
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 960 mi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
879
+13
| +2% | +US$ 826 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1856
Kanzhun
BZ
US$ 5,47 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
3.628
+3.368
| +1.295% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1857
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,06 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
927
-34
| -4% | -US$ 2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
2.066
+1.310
| +173% | +US$ 38,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1859
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
1.919
-1.009
| -34% | -US$ 29,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1860
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,48 bi
| US$ 53,3 mil | ﹤0,01% |
2.017
+5
| +0,2% | +US$ 131 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1861
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,77 bi
| US$ 53,3 mil | ﹤0,01% |
2.040
-1.374
| -40% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1862
Cadre Holdings
CDRE
US$ 1,42 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
2.113
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1863
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 808 mi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
1.502
+404
| +37% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1864
Inspire International ETF
WWJD
US$ 572 mi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
1.365
+2
| +0,1% | +US$ 80 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1865
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
1.222
+326
| +36% | +US$ 15,8 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1866
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,19 bi
| US$ 52,7 mil | ﹤0,01% |
762
+39
| +5% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1867
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
2.784
-412
| -13% | -US$ 9,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1868
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,9 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
1.579
+262
| +20% | +US$ 9,16 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1869
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 52,4 mil | ﹤0,01% |
809
-2.408
| -75% | -US$ 167 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1870
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,13 bi
| US$ 52,4 mil | ﹤0,01% |
2.040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1871
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
3.538
+78
| +2% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1872
Fervo Energy
FRVO
US$ 3,44 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
3.844
+1.967
| +105% | +US$ 39,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1873
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
1.057
-1.305
| -55% | -US$ 65,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1874
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,93 bi
| US$ 52,1 mil | ﹤0,01% |
2.837
+447
| +19% | +US$ 8,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1875
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,24 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
945
+697
| +281% | +US$ 39,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.