AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Viper Energy
VNOM
7,84 Mrd. $
| 54.570 $ | ﹤0,01 % |
1.368
+242
| +21 % | +10.448 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1852
News Corp Class B
NWS
15,6 Mrd. $
| 54.554 $ | ﹤0,01 % |
1.720
+284
| +20 % | +9.237 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1853
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
| 54.415 $ | ﹤0,01 % |
2.538
+709
| +39 % | +15.704 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1854
Horace Mann Educators
HMN
2,16 Mrd. $
| 54.055 $ | ﹤0,01 % |
1.212
+165
| +16 % | +8.389 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1855
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
935 Mio. $
| 53.776 $ | ﹤0,01 % |
879
+13
| +2 % | +826 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1856
Kanzhun
BZ
7,73 Mrd. $
| 53.694 $ | ﹤0,01 % |
3.628
+3.368
| +1.295 % | +52.517 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1857
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,01 Mrd. $
| 53.692 $ | ﹤0,01 % |
927
-34
| -4 % | -1.998 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 53.481 $ | ﹤0,01 % |
2.066
+1.310
| +173 % | +38.189 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1859
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 53.367 $ | ﹤0,01 % |
1.919
-1.009
| -34 % | -29.086 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1860
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,21 Mrd. $
| 53.309 $ | ﹤0,01 % |
2.017
+5
| +0,2 % | +131 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1861
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,72 Mrd. $
| 53.285 $ | ﹤0,01 % |
2.040
-1.374
| -40 % | -36.269 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1862
Cadre Holdings
CDRE
1,4 Mrd. $
| 53.015 $ | ﹤0,01 % |
2.113
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1863
Independent Bank Corp
IBCP
802 Mio. $
| 52.930 $ | ﹤0,01 % |
1.502
+404
| +37 % | +14.911 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1864
Inspire International ETF
WWJD
566 Mio. $
| 52.921 $ | ﹤0,01 % |
1.365
+2
| +0,1 % | +80 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1865
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 52.790 $ | ﹤0,01 % |
1.222
+326
| +36 % | +15.760 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1866
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,14 Mrd. $
| 52.685 $ | ﹤0,01 % |
762
+39
| +5 % | +2.828 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1867
Annaly Capital Management
NLY
14,8 Mrd. $
| 52.583 $ | ﹤0,01 % |
2.784
-412
| -13 % | -9.253 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1868
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,76 Mrd. $
| 52.502 $ | ﹤0,01 % |
1.579
+262
| +20 % | +9.165 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1869
Alcon
ALC
36,2 Mrd. $
| 52.383 $ | ﹤0,01 % |
809
-2.408
| -75 % | -166.990 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1870
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
| 52.367 $ | ﹤0,01 % |
2.040
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1871
Mechanics Bancorp
MCHB
3,26 Mrd. $
| 52.292 $ | ﹤0,01 % |
3.538
+78
| +2 % | +1.249 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1872
Fervo Energy
FRVO
2,66 Mrd. $
| 52.240 $ | ﹤0,01 % |
3.844
+1.967
| +105 % | +39.820 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1873
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
| 52.226 $ | ﹤0,01 % |
1.057
-1.305
| -55 % | -65.424 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1874
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 52.059 $ | ﹤0,01 % |
2.837
+447
| +19 % | +8.402 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1875
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
| 52.003 $ | ﹤0,01 % |
945
+697
| +281 % | +39.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .